| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 225.00 | 391 000.00 | 268 225.00 | 659 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 043.00 | 399 001.00 | 4 577 042.00 | 4 976 043.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
CF Disponibilités | 1 372 265.00 | | 1 372 265.00 | 1 372 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 865.00 | | 1 631 865.00 | 1 631 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 909.00 | 399 001.00 | 6 208 908.00 | 6 607 909.00 |
CU Autres participations | 4 316 817.00 | 8 001.00 | 4 308 816.00 | 4 316 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 143.00 | | | 1 501 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
DG Autres réserves | 4 157 109.00 | | | 4 157 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 235.00 | | | 346 235.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 602.00 | | | 6 154 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 908.00 | | | 6 208 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 671.00 | | | 600 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 436.00 | | | 254 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 235.00 | | | 346 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 043.00 | 65 000.00 | | 4 911 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 976 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911 043.00 | 65 000.00 | | 4 911 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 225.00 | | 659 225.00 | 659 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 908.00 | 8 683.00 | 659 225.00 | 667 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |