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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 026.00 | 238 042.00 | 219 983.00 | 458 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 786.00 | 6 182.00 | 34 604.00 | 40 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 813.00 | 244 224.00 | 1 994 588.00 | 2 238 813.00 |
BT Marchandises | 473 598.00 | | 473 598.00 | 473 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
BZ Autres créances | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CF Disponibilités | 141 869.00 | | 141 869.00 | 141 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 116.00 | | 743 116.00 | 743 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 930.00 | 244 224.00 | 2 737 705.00 | 2 981 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 782 516.00 | | | 782 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 321.00 | | | 1 204 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 523.00 | | | 885 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 471.00 | | | 490 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 797.00 | | | 118 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 383.00 | | | 1 533 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 705.00 | | | 2 737 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 237.00 | | | 859 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 472.00 | 490 472.00 | | 490 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
UX Autres créances clients | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 524.00 | 211 378.00 | 650 232.00 | 885 524.00 |
VI Groupe et associés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VP Divers | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 437.00 | 168 437.00 | | 168 437.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 384.00 | 859 237.00 | 650 232.00 | 1 533 384.00 |