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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 138.00 | 3 849.00 | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 212.00 | 49 708.00 | 97 503.00 | 147 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 308.00 | 539 311.00 | 488 997.00 | 1 028 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 673.00 | 10 662.00 | 45 010.00 | 55 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 063.00 | 599 820.00 | 2 393 242.00 | 2 993 063.00 |
BT Marchandises | 586 772.00 | | 586 772.00 | 586 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 416 225.00 | | 416 225.00 | 416 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 142.00 | | 1 201 142.00 | 1 201 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 205.00 | 599 820.00 | 3 594 385.00 | 4 194 205.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 783 961.00 | 878 342.00 | | 783 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 192.00 | 255 618.00 | | 473 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 42 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 153.00 | 1 351 961.00 | | 1 468 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 739.00 | 1 261 605.00 | | 1 193 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 818.00 | 100 916.00 | | 69 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 924.00 | 669 201.00 | | 569 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 748.00 | 173 147.00 | | 292 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 231.00 | 2 204 870.00 | | 2 126 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 385.00 | 3 556 831.00 | | 3 594 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 836.00 | 1 079 200.00 | | 1 068 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 924.00 | 569 924.00 | | 569 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
UX Autres créances clients | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 740.00 | 136 345.00 | 553 662.00 | 1 193 740.00 |
VI Groupe et associés | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 733.00 | | | 503 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 818.00 | 253 818.00 | | 253 818.00 |
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 231.00 | 1 068 836.00 | 553 662.00 | 2 126 231.00 |