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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 212.00 | 26 772.00 | 120 440.00 | 147 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 126.00 | 431 721.00 | 582 405.00 | 1 014 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 673.00 | 10 595.00 | 45 077.00 | 55 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 892.00 | 469 089.00 | 2 505 803.00 | 2 974 892.00 |
BT Marchandises | 574 760.00 | | 574 760.00 | 574 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
BZ Autres créances | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CF Disponibilités | 285 363.00 | | 285 363.00 | 285 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 028.00 | | 1 051 028.00 | 1 051 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 921.00 | 469 089.00 | 3 556 831.00 | 4 025 921.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 878 342.00 | 790 768.00 | | 878 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 618.00 | 257 573.00 | | 255 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 961.00 | 1 224 342.00 | | 1 351 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 605.00 | 1 179 552.00 | | 1 261 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 916.00 | 86 245.00 | | 100 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 201.00 | 586 035.00 | | 669 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 147.00 | 111 413.00 | | 173 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 870.00 | 1 963 247.00 | | 2 204 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 831.00 | 3 187 590.00 | | 3 556 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 200.00 | 895 102.00 | | 1 079 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 202.00 | 669 202.00 | | 669 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
UX Autres créances clients | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
VB T. V. A. | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 605.00 | 135 935.00 | 551 998.00 | 1 261 605.00 |
VI Groupe et associés | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 578.00 | 246 578.00 | | 246 578.00 |
VW T.V.A. | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 871.00 | 1 079 201.00 | 551 998.00 | 2 204 871.00 |