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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 2 639.00 | 5 488.00 | 8 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 593.00 | 72 791.00 | 88 802.00 | 161 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 819.00 | 651 051.00 | 442 767.00 | 1 093 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 662.00 | 11 682.00 | 44 980.00 | 56 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 559.00 | 738 165.00 | 2 391 393.00 | 3 129 559.00 |
BT Marchandises | 626 674.00 | | 626 674.00 | 626 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
BZ Autres créances | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
CF Disponibilités | 1 344 905.00 | | 1 344 905.00 | 1 344 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 841.00 | | 2 224 841.00 | 2 224 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 400.00 | 738 165.00 | 4 616 235.00 | 5 354 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 687 153.00 | | | 687 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 851.00 | | | 1 190 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 005.00 | | | 2 082 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 075.00 | | | 1 124 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 609.00 | | | 793 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 120.00 | | | 518 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 230.00 | | | 2 534 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 235.00 | | | 4 616 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 155.00 | | | 1 562 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 610.00 | 793 610.00 | | 793 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 765.00 | 165 765.00 | | 165 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 451.00 | 255 451.00 | | 255 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 662.00 | 31 530.00 | 25 132.00 | 56 662.00 |
UX Autres créances clients | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
VB T. V. A. | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 076.00 | 152 001.00 | 608 853.00 | 1 124 076.00 |
VI Groupe et associés | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 923.00 | 284 791.00 | 25 132.00 | 309 923.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 230.00 | 1 562 155.00 | 608 853.00 | 2 534 230.00 |