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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 653.00 | 4 808.00 | 9 844.00 | 14 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 661.00 | 332 537.00 | 117 124.00 | 449 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 913.00 | | 359 913.00 | 359 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 829.00 | 9 411.00 | 40 418.00 | 49 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 558.00 | 346 757.00 | 2 270 800.00 | 2 617 558.00 |
BT Marchandises | 475 914.00 | | 475 914.00 | 475 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
BZ Autres créances | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
CF Disponibilités | 225 877.00 | | 225 877.00 | 225 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 790.00 | | 916 790.00 | 916 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 348.00 | 346 757.00 | 3 187 590.00 | 3 534 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 790 768.00 | | | 790 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 573.00 | | | 257 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 342.00 | | | 1 224 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 552.00 | | | 1 179 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 035.00 | | | 586 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 247.00 | | | 1 963 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 590.00 | | | 3 187 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 102.00 | | | 895 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 036.00 | 586 036.00 | | 586 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
UX Autres créances clients | 168 186.00 | 168 186.00 | | 168 186.00 |
VB T. V. A. | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 552.00 | 111 407.00 | 467 153.00 | 1 179 552.00 |
VI Groupe et associés | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 866.00 | 300 866.00 | | 300 866.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 285.00 | 895 140.00 | 467 153.00 | 1 963 285.00 |