| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 091.00 | 36 766.00 | 325.00 | 37 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 679.00 | 80 272.00 | 120 407.00 | 200 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410.00 | 4 337.00 | 73.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 231.00 | 121 375.00 | 732 855.00 | 854 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 885.00 | 11 268.00 | 326 616.00 | 337 885.00 |
BZ Autres créances | 573 594.00 | 129 990.00 | 443 605.00 | 573 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 753.00 | 141 258.00 | 816 495.00 | 957 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 983.00 | 262 633.00 | 1 549 350.00 | 1 811 983.00 |
CU Autres participations | 612 050.00 | | 612 050.00 | 612 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 053.00 | 5 971.00 | | 8 053.00 |
DG Autres réserves | 18 009.00 | 23 453.00 | | 18 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 414.00 | 41 638.00 | | -87 414.00 |
DL TOTAL (I) | 388 649.00 | 521 062.00 | | 388 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 084.00 | 305 699.00 | | 296 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 199.00 | 464 950.00 | | 675 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 032.00 | 22 206.00 | | 52 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 721.00 | 176 048.00 | | 104 721.00 |
EA Autres dettes | 32 666.00 | 23 207.00 | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 702.00 | 992 109.00 | | 1 160 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 350.00 | 1 513 171.00 | | 1 549 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 648.00 | | 406 648.00 | 406 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 648.00 | | 406 648.00 | 406 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 246.00 | -2 359.00 | | -22 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 672.00 | 530 310.00 | | 536 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 086.00 | 488 672.00 | | 624 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 414.00 | 41 638.00 | | -87 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 731.00 | | | 853 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 770.00 | | | 237 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 550.00 | | | 611 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 786.00 | 14 589.00 | | 106 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 326.00 | 13 712.00 | | 103 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 877.00 | | 3 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 864.00 | 707 864.00 | | 707 864.00 |
UX Autres créances clients | 573 594.00 | | | 573 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 762.00 | 174 762.00 | | 174 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 322.00 | 41 453.00 | 79 869.00 | 121 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 303.00 | 917 303.00 | | 917 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 702.00 | 1 080 833.00 | 79 869.00 | 1 160 702.00 |