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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 679.00 | 120 408.00 | 80 271.00 | 200 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 4 999.00 | 96.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 916.00 | 162 498.00 | 692 417.00 | 854 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 354.00 | 11 268.00 | 302 086.00 | 313 354.00 |
BZ Autres créances | 603 052.00 | 76 135.00 | 526 916.00 | 603 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 980.00 | 87 404.00 | 876 576.00 | 963 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 896.00 | 249 902.00 | 1 568 993.00 | 1 818 896.00 |
CU Autres participations | 612 050.00 | | 612 050.00 | 612 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
DH Report à nouveau | -103 170.00 | -100 493.00 | | -103 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | -2 676.00 | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 363 709.00 | 354 882.00 | | 363 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 010.00 | 172 753.00 | | 154 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | 1 072 794.00 | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | 46 094.00 | | 69 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 275.00 | 166 270.00 | | 96 275.00 |
EA Autres dettes | 873 118.00 | | | 873 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 284.00 | 1 457 913.00 | | 1 205 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 993.00 | 1 812 796.00 | | 1 568 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 460.00 | 1 422 678.00 | | 1 193 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 742.00 | 114 366.00 | | 118 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 631.00 | | 396 631.00 | 396 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 631.00 | | 396 631.00 | 396 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | 5 800.00 | | 18 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 537.00 | 526 226.00 | | 425 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 711.00 | 528 902.00 | | 416 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 826.00 | -2 676.00 | | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 891.00 | 13 607.00 | | 148 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 120.00 | 13 379.00 | | 144 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 228.00 | | 4 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 015.00 | | 25 611.00 | 113 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 015.00 | | 25 611.00 | 113 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 015.00 | | 25 611.00 | 113 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 243.00 | 885 243.00 | | 885 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 010.00 | 142 186.00 | 11 824.00 | 154 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 880.00 | 921 880.00 | | 921 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 880.00 | 921 880.00 | | 921 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 284.00 | 1 193 460.00 | 11 824.00 | 1 205 284.00 |