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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 679.00 | 147 165.00 | 53 514.00 | 200 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 947.00 | 148 383.00 | 688 564.00 | 836 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 720.00 | | 687 720.00 | 687 720.00 |
BZ Autres créances | 624 776.00 | | 624 776.00 | 624 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 733.00 | | 1 373 733.00 | 1 373 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 680.00 | 148 383.00 | 2 062 298.00 | 2 210 680.00 |
CU Autres participations | 635 050.00 | | 635 050.00 | 635 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DH Report à nouveau | -43 517.00 | | | -43 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DL TOTAL (I) | 435 900.00 | | | 435 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 039.00 | | | 1 288 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
EA Autres dettes | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 397.00 | | | 1 626 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 298.00 | | | 2 062 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 397.00 | | | 1 626 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 243.00 | | 346 243.00 | 346 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 243.00 | | 346 243.00 | 346 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 936.00 | | | -7 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 191.00 | | | 477 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 826.00 | | | 455 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |