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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 679.00 | 93 650.00 | 107 028.00 | 200 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 4 542.00 | 552.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 915.00 | 135 284.00 | 719 631.00 | 854 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 579.00 | 11 268.00 | 377 311.00 | 388 579.00 |
BZ Autres créances | 522 801.00 | 102 746.00 | 420 055.00 | 522 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CF Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 061.00 | 114 015.00 | 843 046.00 | 957 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 977.00 | 249 299.00 | 1 562 677.00 | 1 811 977.00 |
CU Autres participations | 612 050.00 | | 612 050.00 | 612 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
DG Autres réserves | | 18 009.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 404.00 | | | -69 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 089.00 | -87 414.00 | | -31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 357 559.00 | 388 649.00 | | 357 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 826.00 | 296 084.00 | | 278 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 638.00 | 675 199.00 | | 731 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 52 032.00 | | 14 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 569.00 | 104 721.00 | | 133 569.00 |
EA Autres dettes | 46 365.00 | 32 666.00 | | 46 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 118.00 | 1 160 702.00 | | 1 205 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 677.00 | 1 549 350.00 | | 1 562 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 786.00 | 1 080 832.00 | | 1 146 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 630.00 | 174 762.00 | | 197 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 002.00 | | 408 002.00 | 408 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 002.00 | | 408 002.00 | 408 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 965.00 | -22 246.00 | | -5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 027.00 | 536 671.00 | | 531 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 116.00 | 624 085.00 | | 562 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 089.00 | -87 413.00 | | -31 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 230.00 | | | 854 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 770.00 | | | 237 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 050.00 | | | 612 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 375.00 | 13 909.00 | | 121 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 038.00 | 13 703.00 | | 117 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 205.00 | | 4 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 257.00 | | 27 242.00 | 141 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 257.00 | | 27 242.00 | 141 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 004.00 | 778 004.00 | | 778 004.00 |
UX Autres créances clients | 388 579.00 | | | 388 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 630.00 | 197 630.00 | | 197 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 196.00 | 22 864.00 | 58 332.00 | 81 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VP Divers | 522 801.00 | | | 522 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 569.00 | 133 569.00 | | 133 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 772.00 | 917 772.00 | | 917 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 118.00 | 1 146 786.00 | 58 332.00 | 1 205 118.00 |