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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 679.00 | 107 029.00 | 93 649.00 | 200 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 4 770.00 | 324.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 915.00 | 148 891.00 | 706 024.00 | 854 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 579.00 | 11 268.00 | 501 310.00 | 512 579.00 |
BZ Autres créances | 661 203.00 | 101 746.00 | 559 456.00 | 661 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CF Disponibilités | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 787.00 | 113 015.00 | 1 106 772.00 | 1 219 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 702.00 | 261 906.00 | 1 812 796.00 | 2 074 702.00 |
CU Autres participations | 612 050.00 | | 612 050.00 | 612 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
DH Report à nouveau | -100 493.00 | -69 404.00 | | -100 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676.00 | -31 089.00 | | -2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 354 882.00 | 357 559.00 | | 354 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 753.00 | 278 826.00 | | 172 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 794.00 | 731 638.00 | | 1 072 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 094.00 | 14 717.00 | | 46 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 270.00 | 133 569.00 | | 166 270.00 |
EA Autres dettes | | 46 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 457 913.00 | 1 205 118.00 | | 1 457 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 796.00 | 1 562 677.00 | | 1 812 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 678.00 | 1 146 786.00 | | 1 422 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 366.00 | 197 630.00 | | 114 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 674.00 | | 462 674.00 | 462 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 674.00 | | 462 674.00 | 462 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | -5 965.00 | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 226.00 | 531 027.00 | | 526 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 902.00 | 562 116.00 | | 528 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676.00 | -31 089.00 | | -2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 915.00 | | | 854 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 770.00 | | | 237 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 050.00 | | | 612 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 284.00 | 13 607.00 | | 135 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 741.00 | 13 378.00 | | 130 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 228.00 | | 4 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 015.00 | | 1 000.00 | 114 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 015.00 | | 1 000.00 | 114 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 794.00 | 1 072 794.00 | | 1 072 794.00 |
UX Autres créances clients | 512 579.00 | 512 579.00 | | 512 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 387.00 | 23 152.00 | 35 235.00 | 58 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
VP Divers | 661 203.00 | 661 203.00 | | 661 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 270.00 | 166 270.00 | | 166 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 979.00 | 1 178 979.00 | | 1 178 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 913.00 | 1 422 678.00 | 35 235.00 | 1 457 913.00 |