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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 1 443.00 | 1 006.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 111.00 | 11 885.00 | 15 226.00 | 27 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 560.00 | 13 328.00 | 16 232.00 | 29 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 785.00 | 13 850.00 | 708 935.00 | 722 785.00 |
BZ Autres créances | 193 486.00 | | 193 486.00 | 193 486.00 |
CF Disponibilités | 316 019.00 | | 316 019.00 | 316 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 608.00 | 13 850.00 | 1 691 758.00 | 1 705 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 168.00 | 27 178.00 | 1 707 990.00 | 1 735 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 687.00 | 129 663.00 | | 150 687.00 |
DH Report à nouveau | | 104 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 066.00 | 62 931.00 | | 67 066.00 |
DL TOTAL (I) | 218 853.00 | 297 987.00 | | 218 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 451.00 | 20 457.00 | | 11 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 135.00 | 525 809.00 | | 212 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 320.00 | 130 793.00 | | 217 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 062.00 | 152 009.00 | | 264 062.00 |
EA Autres dettes | 784 170.00 | 83 691.00 | | 784 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 137.00 | 912 760.00 | | 1 489 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 990.00 | 1 210 747.00 | | 1 707 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 137.00 | 912 760.00 | | 1 489 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
FD Production vendue biens | -384.00 | | -384.00 | -384.00 |
FG Production vendue services | 1 398 900.00 | | 1 398 900.00 | 1 398 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 603.00 | | 1 484 603.00 | 1 484 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 142 061.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 142 061.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | -142 061.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 199.00 | 15 021.00 | | 16 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 134.00 | 1 155 912.00 | | 1 495 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 068.00 | 1 092 981.00 | | 1 428 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 066.00 | 62 931.00 | | 67 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 210.00 | | 1 350.00 | 28 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | 1 350.00 | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | 8 094.00 | | 5 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 1 316.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107.00 | 6 778.00 | | 5 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 320.00 | 217 320.00 | | 217 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 170.00 | 784 170.00 | | 784 170.00 |
UX Autres créances clients | 694 070.00 | | | 694 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
VB T. V. A. | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VI Groupe et associés | 212 135.00 | 212 135.00 | | 212 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 271.00 | 1 173 271.00 | 159 000.00 | 1 332 271.00 |
VW T.V.A. | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 137.00 | 1 489 137.00 | | 1 489 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 3 039.00 | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 495.00 | 807.00 | | 5 495.00 |
ST Autres comptes | 60 228.00 | 32 508.00 | | 60 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 523.00 | 5 305.00 | | 7 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 633.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | 3 672.00 | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 577.00 | 313 829.00 | | 345 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 178.00 | 212 253.00 | | 523 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 646.00 | 40 220.00 | | 75 646.00 |