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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 004.00 | 73 286.00 | 49 718.00 | 123 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 254.00 | 75 735.00 | 50 519.00 | 126 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 074.00 | | 701 074.00 | 701 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 546.00 | 106 413.00 | 563 134.00 | 669 546.00 |
BZ Autres créances | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CF Disponibilités | 206 290.00 | | 206 290.00 | 206 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 295.00 | 106 413.00 | 1 530 883.00 | 1 637 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 549.00 | 182 148.00 | 1 581 402.00 | 1 763 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 575 417.00 | 458 381.00 | | 575 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 309.00 | 117 036.00 | | 120 309.00 |
DL TOTAL (I) | 696 826.00 | 576 517.00 | | 696 826.00 |
DP Provisions pour risques | 28 301.00 | 28 369.00 | | 28 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 301.00 | 28 369.00 | | 28 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 203.00 | 38 104.00 | | 156 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 317.00 | 519 003.00 | | 220 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 863.00 | 265 999.00 | | 212 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 036.00 | 211 507.00 | | 164 036.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | 6 581.00 | | 7 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 943.00 | 29 864.00 | | 94 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 275.00 | 1 071 058.00 | | 856 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 402.00 | 1 675 944.00 | | 1 581 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 067.00 | 1 046 971.00 | | 812 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
FG Production vendue services | 1 497 079.00 | | 1 497 079.00 | 1 497 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 800.00 | | 1 572 800.00 | 1 572 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 1 751.00 | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 1 751.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | -1 751.00 | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 044.00 | 36 981.00 | | 40 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 330.00 | 1 817 518.00 | | 1 631 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 022.00 | 1 700 482.00 | | 1 511 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 309.00 | 117 036.00 | | 120 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 308.00 | | 16 946.00 | 109 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 123 004.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 9.00 | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 058.00 | | 16 946.00 | 106 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 585.00 | 20 150.00 | | 55 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136.00 | 20 150.00 | | 53 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 369.00 | 28 301.00 | 28 369.00 | 28 369.00 |
6T Sur comptes clients | 75 682.00 | 34 222.00 | 3 491.00 | 75 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 682.00 | 34 222.00 | 3 491.00 | 75 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 051.00 | 62 523.00 | 31 860.00 | 104 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 523.00 | 31 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 863.00 | 212 863.00 | | 212 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 536 682.00 | 536 682.00 | | 536 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
VB T. V. A. | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 116.00 | 99 116.00 | 33 000.00 | 132 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 087.00 | 12 880.00 | 11 208.00 | 24 087.00 |
VI Groupe et associés | 220 317.00 | 220 317.00 | | 220 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 732.00 | 730 732.00 | | 730 732.00 |
VW T.V.A. | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 275.00 | 812 067.00 | 44 208.00 | 856 275.00 |