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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 100.00 | 34 329.00 | 62 771.00 | 97 100.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 350.00 | 36 778.00 | 63 572.00 | 100 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561 516.00 | | 561 516.00 | 561 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 891 509.00 | 75 682.00 | 815 828.00 | 891 509.00 |
072 Créances – Autres | 166 488.00 | | 166 488.00 | 166 488.00 |
084 Disponibilités | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 666 641.00 | 75 682.00 | 1 590 959.00 | 1 666 641.00 |
110 Total général Actif | 1 766 991.00 | 112 460.00 | 1 654 531.00 | 1 766 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 481.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 820 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 163 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 654 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 675.00 | 53 377.00 | | 50 675.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 889.00 | | | 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 585 212.00 | 1 489 103.00 | | 1 585 212.00 |
230 Autres produits | 31 664.00 | 16 561.00 | | 31 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 667 552.00 | 1 559 041.00 | | 1 667 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 225.00 | 21 589.00 | | 11 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 018 146.00 | 1 431 092.00 | | 1 018 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66 161.00 | -438 037.00 | | -66 161.00 |
242 Autres charges externes. | 89 325.00 | 62 478.00 | | 89 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | 5 339.00 | | 7 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48.00 | | | 48.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 447.00 | 229 310.00 | | 282 447.00 |
252 Charges sociales | 69 396.00 | 51 168.00 | | 69 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 624.00 | 10 826.00 | | 12 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 860.00 | 72 468.00 | | 62 860.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 15 692.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 487 526.00 | 1 461 923.00 | | 1 487 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 026.00 | 97 118.00 | | 180 026.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53 362.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 182.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 24 852.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 237.00 | 26 170.00 | | 38 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 353.00 | 99 275.00 | | 141 353.00 |