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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 631.00 | 95 190.00 | 64 440.00 | 159 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 881.00 | 97 639.00 | 65 241.00 | 162 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 816.00 | | 722 816.00 | 722 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 936.00 | 138 748.00 | 592 187.00 | 730 936.00 |
BZ Autres créances | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CF Disponibilités | 255 267.00 | | 255 267.00 | 255 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 738 517.00 | 138 748.00 | 1 599 769.00 | 1 738 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 399.00 | 236 388.00 | 1 665 010.00 | 1 901 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 695 725.00 | 575 416.00 | | 695 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 321.00 | 120 308.00 | | 146 321.00 |
DL TOTAL (I) | 843 147.00 | 696 825.00 | | 843 147.00 |
DP Provisions pour risques | 32 663.00 | 28 301.00 | | 32 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 663.00 | 28 301.00 | | 32 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 863.00 | 156 202.00 | | 46 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 775.00 | 220 316.00 | | 173 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 799.00 | 212 862.00 | | 209 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 845.00 | 164 035.00 | | 192 845.00 |
EA Autres dettes | 42 599.00 | 7 913.00 | | 42 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 316.00 | 94 942.00 | | 123 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 200.00 | 856 274.00 | | 789 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 010.00 | 1 581 401.00 | | 1 665 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 253.00 | | 36 627.00 | 126 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 003.00 | | 36 627.00 | 123 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 735.00 | 21 904.00 | | 75 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286.00 | 21 904.00 | | 73 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 301.00 | 32 663.00 | 28 301.00 | 28 301.00 |
6T Sur comptes clients | 106 412.00 | 32 336.00 | | 106 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 412.00 | 32 336.00 | | 106 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 713.00 | 64 999.00 | 28 301.00 | 134 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 999.00 | 28 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 799.00 | 209 799.00 | | 209 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 564 438.00 | 564 438.00 | | 564 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 498.00 | 166 498.00 | | 166 498.00 |
VB T. V. A. | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VI Groupe et associés | 173 775.00 | 173 775.00 | | 173 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 234.00 | 760 433.00 | 801.00 | 761 234.00 |
VW T.V.A. | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 200.00 | 789 200.00 | | 789 200.00 |