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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 438.00 | 21 705.00 | 21 733.00 | 43 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 887.00 | 24 154.00 | 21 733.00 | 45 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 355.00 | | 495 355.00 | 495 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 362.00 | 43 897.00 | 662 465.00 | 706 362.00 |
BZ Autres créances | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
CF Disponibilités | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 618.00 | 43 897.00 | 1 423 721.00 | 1 467 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 505.00 | 68 051.00 | 1 445 455.00 | 1 513 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 753.00 | 150 687.00 | | 217 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 275.00 | 67 066.00 | | 99 275.00 |
DL TOTAL (I) | 318 128.00 | 218 853.00 | | 318 128.00 |
DP Provisions pour risques | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 527.00 | 11 451.00 | | 14 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 617.00 | 212 135.00 | | 627 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 349.00 | 217 320.00 | | 235 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 769.00 | 264 062.00 | | 211 769.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | 784 170.00 | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 755.00 | 1 489 137.00 | | 1 098 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 455.00 | 1 707 990.00 | | 1 445 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 516.00 | 1 477 686.00 | | 1 092 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 488 773.00 | 331.00 | 1 489 103.00 | 1 488 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 150.00 | 331.00 | 1 542 480.00 | 1 542 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 571.00 | |
GE Autres charges | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 1 479.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 852.00 | 1 479.00 | | 24 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 509.00 | -1 479.00 | | 28 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | 16 199.00 | | 26 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 403.00 | 1 495 134.00 | | 1 612 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 127.00 | 1 428 068.00 | | 1 513 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 275.00 | 67 066.00 | | 99 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 560.00 | | 16 327.00 | 29 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 111.00 | | 16 327.00 | 27 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 328.00 | 10 826.00 | | 13 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 1 006.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | 9 820.00 | | 11 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 850.00 | 43 897.00 | 13 850.00 | 13 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 850.00 | 43 897.00 | 13 850.00 | 13 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 850.00 | 72 468.00 | 13 850.00 | 13 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 468.00 | 13 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 349.00 | 235 349.00 | | 235 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UX Autres créances clients | 648 110.00 | | | 648 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
VB T. V. A. | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 527.00 | 8 288.00 | 6 239.00 | 14 527.00 |
VI Groupe et associés | 627 617.00 | 627 617.00 | | 627 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 370.00 | 835 370.00 | | 835 370.00 |
VW T.V.A. | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 755.00 | 1 092 516.00 | 6 239.00 | 1 098 755.00 |