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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 947.00 | 134 766.00 | 115 182.00 | 249 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 088.00 | 69 176.00 | 60 912.00 | 130 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 063.00 | 204 108.00 | 180 955.00 | 385 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 336.00 | 6 246.00 | 352 090.00 | 358 336.00 |
BZ Autres créances | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 345.00 | 6 246.00 | 505 098.00 | 511 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 408.00 | 210 354.00 | 686 053.00 | 896 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 078.00 | | | 192 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 972.00 | | | -94 972.00 |
DL TOTAL (I) | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 547.00 | | | 204 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 456.00 | | | 259 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 697.00 | | | 586 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 053.00 | | | 686 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 450.00 | | | 511 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 509.00 | | 27 353.00 | 392 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 932.00 | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 799.00 | 385 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 866.00 | 380 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 610.00 | | 27 292.00 | 384 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | 61.00 | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 044.00 | 59 685.00 | 22 622.00 | 167 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 878.00 | 59 685.00 | 22 622.00 | 166 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | 5 649.00 | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | 700.00 | | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | 700.00 | | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 346.00 | 700.00 | 5 649.00 | 12 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | 5 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 456.00 | 259 456.00 | | 259 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 350 862.00 | | | 350 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
VC Groupe et associés | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 074.00 | 31 827.00 | 75 246.00 | 107 074.00 |
VI Groupe et associés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 119.00 | 501 784.00 | 12 336.00 | 514 119.00 |
VW T.V.A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 697.00 | 511 450.00 | 75 246.00 | 586 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
ST Autres comptes | 774 612.00 | | | 774 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 636.00 | | | 142 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 170.00 | | | 213 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 551.00 | | | 180 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 897.00 | | | 1 265 897.00 |