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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 126.00 | 107 612.00 | 82 514.00 | 190 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 032.00 | 123 597.00 | 46 435.00 | 170 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 625.00 | 231 376.00 | 140 249.00 | 371 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 632.00 | 19 742.00 | 512 889.00 | 532 632.00 |
BZ Autres créances | 166 135.00 | | 166 135.00 | 166 135.00 |
CF Disponibilités | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 949.00 | 19 742.00 | 701 206.00 | 720 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 574.00 | 251 118.00 | 841 456.00 | 1 092 574.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 388 267.00 | | | 388 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 050.00 | | | -265 050.00 |
DL TOTAL (I) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 456.00 | | | 533 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
EA Autres dettes | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 138.00 | | | 717 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 456.00 | | | 841 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 537.00 | | | 701 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 173.00 | | 1 875 173.00 | 1 875 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 173.00 | | 1 875 173.00 | 1 875 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 734.00 | | | 1 968 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 784.00 | | | 2 233 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 050.00 | | | -265 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 022.00 | | 60 535.00 | 381 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 932.00 | 371 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 432.00 | 360 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 055.00 | | 60 535.00 | 366 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 040.00 | 54 100.00 | 63 764.00 | 241 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 874.00 | 54 100.00 | 63 764.00 | 240 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 867.00 | 4 726.00 | 850.00 | 15 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 867.00 | 4 726.00 | 850.00 | 15 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 867.00 | 4 726.00 | 850.00 | 15 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 726.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 456.00 | 533 456.00 | | 533 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 507 770.00 | 507 770.00 | | 507 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VB T. V. A. | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 784.00 | 15 183.00 | 15 601.00 | 30 784.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VP Divers | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 803.00 | 704 003.00 | 10 800.00 | 714 803.00 |
VW T.V.A. | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 138.00 | 701 537.00 | 15 601.00 | 717 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
ST Autres comptes | 1 061 165.00 | | | 1 061 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
YT Sous‐traitance | 343 658.00 | | | 343 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 106.00 | | | 195 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 922.00 | | | 1 626 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |