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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 686.00 | 122 677.00 | 59 009.00 | 181 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 369.00 | 118 197.00 | 66 173.00 | 184 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 022.00 | 241 040.00 | 139 981.00 | 381 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 204.00 | 15 867.00 | 647 337.00 | 663 204.00 |
BZ Autres créances | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
CF Disponibilités | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 014.00 | 15 867.00 | 851 147.00 | 867 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 035.00 | 256 907.00 | 991 128.00 | 1 248 035.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 625.00 | | | 249 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
DL TOTAL (I) | 389 367.00 | | | 389 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 674.00 | | | 348 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 198.00 | | | 171 198.00 |
EA Autres dettes | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 761.00 | | | 601 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 128.00 | | | 991 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 198.00 | | | 606 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 679.00 | | 2 720 679.00 | 2 720 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 679.00 | | 2 720 679.00 | 2 720 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 852.00 | | | 2 745 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 210.00 | | | 2 607 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 632.00 | | 79 271.00 | 355 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 882.00 | 381 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 882.00 | 366 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 166.00 | | 69 771.00 | 350 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 9 500.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 209.00 | 58 258.00 | 30 427.00 | 213 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 043.00 | 58 258.00 | 30 427.00 | 213 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | 1 750.00 | 700.00 | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | 1 750.00 | 700.00 | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 817.00 | 1 750.00 | 700.00 | 14 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 674.00 | 348 674.00 | | 348 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 642 952.00 | 642 952.00 | | 642 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VB T. V. A. | 112 486.00 | 112 486.00 | | 112 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 487.00 | 49 924.00 | 30 742.00 | 45 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 697.00 | 792 397.00 | 14 300.00 | 806 697.00 |
VW T.V.A. | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 761.00 | 606 198.00 | 30 742.00 | 601 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
ST Autres comptes | 1 016 288.00 | | | 1 016 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 227.00 | | | 307 227.00 |
YT Sous‐traitance | 567 056.00 | | | 567 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 777.00 | | | 369 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 373.00 | | | 366 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 927 340.00 | | | 1 927 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |