| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 550.00 | 131 944.00 | 71 607.00 | 203 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 594.00 | 101 973.00 | 38 622.00 | 140 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 845.00 | 234 082.00 | 118 763.00 | 352 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 588.00 | 32 504.00 | 578 085.00 | 610 588.00 |
BZ Autres créances | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CF Disponibilités | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 001.00 | 32 504.00 | 775 497.00 | 808 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 846.00 | 266 586.00 | 894 260.00 | 1 160 846.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 388 267.00 | | | 388 267.00 |
DH Report à nouveau | -265 050.00 | | | -265 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
DL TOTAL (I) | 154 456.00 | | | 154 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 961.00 | | | 126 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 654.00 | | | 462 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 804.00 | | | 739 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 260.00 | | | 894 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 526.00 | | | 731 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 2 078 183.00 | | 2 078 183.00 | 2 078 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 083.00 | | 2 079 083.00 | 2 079 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 404.00 | | | 2 129 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 266.00 | | | 2 099 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 625.00 | | 19 808.00 | 371 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 588.00 | 352 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 588.00 | 344 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 159.00 | | 16 574.00 | 360 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 3 234.00 | 11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 376.00 | 35 295.00 | 32 588.00 | 231 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 209.00 | 35 295.00 | 32 588.00 | 231 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 742.00 | 14 097.00 | 1 336.00 | 19 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 742.00 | 14 097.00 | 1 336.00 | 19 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 742.00 | 14 097.00 | 1 336.00 | 19 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 097.00 | 1 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 654.00 | 462 654.00 | | 462 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 571 823.00 | 571 823.00 | | 571 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VB T. V. A. | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 829.00 | 115 551.00 | 8 278.00 | 123 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 627.00 | 708 593.00 | 8 034.00 | 716 627.00 |
VW T.V.A. | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 804.00 | 731 526.00 | 8 278.00 | 739 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
ST Autres comptes | 1 052 831.00 | | | 1 052 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 078 033.00 | | | 1 078 033.00 |
YT Sous‐traitance | 365 796.00 | | | 365 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 280.00 | | | 306 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 936.00 | | | 236 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 010.00 | | | 1 594 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |