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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 842.00 | 122 142.00 | 90 699.00 | 212 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 324.00 | 90 901.00 | 46 424.00 | 137 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 632.00 | 213 209.00 | 142 423.00 | 355 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 280.00 | 14 817.00 | 706 463.00 | 721 280.00 |
BZ Autres créances | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 283.00 | 14 817.00 | 795 466.00 | 810 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 915.00 | 228 026.00 | 937 889.00 | 1 165 915.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 078.00 | | | 192 078.00 |
DH Report à nouveau | -94 972.00 | | | -94 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
DL TOTAL (I) | 250 725.00 | | | 250 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 484.00 | | | 431 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 830.00 | | | 132 830.00 |
EA Autres dettes | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 164.00 | | | 687 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 889.00 | | | 937 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 728.00 | | | 641 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 751.00 | | 2 298 751.00 | 2 298 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 751.00 | | 2 298 751.00 | 2 298 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -14 667.00 | | | -14 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 895.00 | | | -10 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 909.00 | | | -33 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 662.00 | | | 2 306 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 142.00 | | | 2 154 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 217.00 | | | 268 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 063.00 | | 20 072.00 | 385 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 503.00 | 355 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 442.00 | 350 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 035.00 | | 19 572.00 | 380 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | 500.00 | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 108.00 | 58 543.00 | 49 442.00 | 204 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 942.00 | 58 543.00 | 49 442.00 | 203 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
6T Sur comptes clients | 6 246.00 | 8 570.00 | | 6 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 246.00 | 8 570.00 | | 6 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 397.00 | 8 570.00 | 1 151.00 | 7 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 484.00 | 431 484.00 | | 431 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 704 390.00 | | | 704 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 326.00 | 29 891.00 | 45 436.00 | 75 326.00 |
VI Groupe et associés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 693.00 | 808 893.00 | 4 800.00 | 813 693.00 |
VW T.V.A. | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 164.00 | 641 728.00 | 45 436.00 | 687 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
ST Autres comptes | 859 297.00 | | | 859 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 117.00 | | | 145 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 395.00 | | | 305 395.00 |
YT Sous‐traitance | 498 214.00 | | | 498 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 012.00 | | | 252 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 730.00 | | | 211 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 566.00 | | | 1 542 566.00 |