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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 773.00 | 18 774.00 | 2 999.00 | 21 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 296.00 | 36 821.00 | 1 475.00 | 38 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 619.00 | 55 595.00 | 5 024.00 | 60 619.00 |
BN En cours de production de biens | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 512.00 | 8 579.00 | 98 933.00 | 107 512.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 647.00 | 8 579.00 | 165 068.00 | 173 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 266.00 | 64 174.00 | 170 092.00 | 234 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 296.00 | 41 782.00 | | 66 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468.00 | 24 514.00 | | -1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 67 028.00 | 68 496.00 | | 67 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251.00 | 9 270.00 | | 4 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 12 764.00 | | 4 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 552.00 | 23 588.00 | | 47 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 29 739.00 | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 237.00 | 37 410.00 | | 22 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 065.00 | 112 769.00 | | 103 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 092.00 | 181 265.00 | | 170 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 552 042.00 | | 552 042.00 | 552 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 042.00 | | 552 042.00 | 552 042.00 |
FM Production stockée | | | -11 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 468.00 | 26 223.00 | | 17 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 120.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 120.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -120.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 630.00 | 537 497.00 | | 546 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 098.00 | 512 983.00 | | 548 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468.00 | 24 514.00 | | -1 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 138.00 | 3 083.00 | | 6 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 221.00 | | 784.00 | 64 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 386.00 | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 60 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 671.00 | | 784.00 | 63 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 619.00 | 13 402.00 | 1 425.00 | 43 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 619.00 | 13 402.00 | 1 425.00 | 43 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 228.00 | 124 678.00 | 550.00 | 125 228.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 709.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 910.00 | 15 610.00 | | 13 910.00 |
ST Autres comptes | 32 090.00 | 25 725.00 | | 32 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 078.00 | 11 400.00 | | 12 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 100 492.00 | 13 923.00 | | 100 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 138.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 1 847.00 | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 120.00 | 14 661.00 | | 27 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 598.00 | 49 223.00 | | 44 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 570.00 | 66 658.00 | | 158 570.00 |