| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 675.00 | 23 969.00 | 5 706.00 | 29 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 246.00 | 38 812.00 | 435.00 | 39 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 471.00 | 62 781.00 | 6 691.00 | 69 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 949.00 | 24 391.00 | 47 558.00 | 71 949.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 057.00 | 24 391.00 | 144 667.00 | 169 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 528.00 | 87 171.00 | 151 357.00 | 238 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 310.00 | 64 828.00 | | 69 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 919.00 | 4 482.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 78 429.00 | 71 510.00 | | 78 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458.00 | 5 912.00 | | 6 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 405.00 | 13 399.00 | | 27 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | 18 714.00 | | 20 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 720.00 | 26 871.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 928.00 | 64 896.00 | | 72 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 357.00 | 136 406.00 | | 151 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 799.00 | | 351 799.00 | 351 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 799.00 | | 351 799.00 | 351 799.00 |
FM Production stockée | | | 53 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | 3 491.00 | | 1 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 465.00 | 14 465.00 | | 15 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 558.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 558.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -558.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 486.00 | 400 128.00 | | 409 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 567.00 | 395 646.00 | | 402 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 919.00 | 4 482.00 | | 6 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | 6 138.00 | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 142.00 | | 1 329.00 | 68 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 592.00 | | 1 329.00 | 67 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 344.00 | 3 437.00 | | 59 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 344.00 | 3 437.00 | | 59 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 579.00 | 15 812.00 | | 8 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579.00 | 15 812.00 | | 8 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 579.00 | 15 812.00 | | 8 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 123.00 | 83 573.00 | 550.00 | 84 123.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 378.00 | | 4 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 160.00 | 16 040.00 | | 16 160.00 |
ST Autres comptes | 33 784.00 | 31 617.00 | | 33 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 051.00 | 15 573.00 | | 11 051.00 |
YT Sous‐traitance | 51 900.00 | 36 501.00 | | 51 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 073.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 154.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 774.00 | 1 533.00 | | 5 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 919.00 | 45 416.00 | | 28 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 516.00 | 30 486.00 | | 32 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 244.00 | 96 630.00 | | 113 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |