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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 675.00 | 27 033.00 | 2 642.00 | 29 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 846.00 | 39 181.00 | 666.00 | 39 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 071.00 | 66 214.00 | 3 858.00 | 70 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BN En cours de production de biens | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 363.00 | 3 924.00 | 12 439.00 | 16 363.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 656.00 | 3 924.00 | 172 732.00 | 176 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 727.00 | 70 138.00 | 176 590.00 | 246 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 229.00 | 69 310.00 | | 76 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | 6 919.00 | | 23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 101 557.00 | 78 429.00 | | 101 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 6 458.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 834.00 | 27 405.00 | | 22 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 20 346.00 | | 22 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 851.00 | 18 720.00 | | 29 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 032.00 | 72 928.00 | | 75 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 590.00 | 151 357.00 | | 176 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 198.00 | 45 523.00 | | 52 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FG Production vendue services | 630 534.00 | | 630 534.00 | 630 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 734.00 | | 649 734.00 | 649 734.00 |
FM Production stockée | | | -33 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 473.00 | 1 635.00 | | 3 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 137.00 | 15 465.00 | | 21 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 153.00 | 409 486.00 | | 641 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 025.00 | 402 567.00 | | 618 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 128.00 | 6 919.00 | | 23 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 471.00 | | 600.00 | 69 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 921.00 | | 600.00 | 68 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 781.00 | 3 433.00 | | 62 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 781.00 | 3 433.00 | | 62 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 391.00 | | 20 467.00 | 24 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 391.00 | | 20 467.00 | 24 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 391.00 | | 20 467.00 | 24 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 207.00 | 28 657.00 | 550.00 | 29 207.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 4 155.00 | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 496.00 | 16 160.00 | | 20 496.00 |
ST Autres comptes | 37 600.00 | 33 784.00 | | 37 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 662.00 | 11 400.00 | | 11 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 803.00 | 11 051.00 | | 6 803.00 |
YT Sous‐traitance | 80 126.00 | 51 900.00 | | 80 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 1 619.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | 5 774.00 | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 102.00 | 28 919.00 | | 91 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 131.00 | 32 516.00 | | 44 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 884.00 | 113 244.00 | | 149 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |