| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 124.00 | 28 871.00 | 2 253.00 | 31 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 339.00 | 40 527.00 | 2 812.00 | 43 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 012.00 | 69 398.00 | 5 614.00 | 75 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BN En cours de production de biens | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
BZ Autres créances | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CF Disponibilités | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 045.00 | | 183 045.00 | 183 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 057.00 | 69 398.00 | 188 659.00 | 258 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 359.00 | 96 674.00 | | 104 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772.00 | 7 685.00 | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 112 331.00 | 106 559.00 | | 112 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 10 214.00 | | 6 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 499.00 | 22 498.00 | | 20 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | 28 716.00 | | 20 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 124.00 | 16 084.00 | | 29 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 328.00 | 77 512.00 | | 76 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 659.00 | 184 071.00 | | 188 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FG Production vendue services | 436 101.00 | | 436 101.00 | 436 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 873.00 | | 438 873.00 | 438 873.00 |
FM Production stockée | | | -17 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 12 384.00 | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 217.00 | 24 749.00 | | 22 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 325.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | 841.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 1 165.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -1 165.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 413.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 495.00 | 563 210.00 | | 423 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 724.00 | 555 525.00 | | 417 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 772.00 | 7 685.00 | | 5 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 604.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 801.00 | | 5 825.00 | 70 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 75 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 74 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 251.00 | | 5 825.00 | 70 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 887.00 | 1 854.00 | 343.00 | 67 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 887.00 | 1 854.00 | 343.00 | 67 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 879.00 | 76 329.00 | 550.00 | 76 879.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 498.00 | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 250.00 | 16 018.00 | | 17 250.00 |
ST Autres comptes | 33 937.00 | 37 865.00 | | 33 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800.00 | 10 510.00 | | 8 800.00 |
YT Sous‐traitance | 38 030.00 | 88 893.00 | | 38 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 487.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | 1 985.00 | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 628.00 | 45 189.00 | | 22 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 945.00 | 39 226.00 | | 27 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 017.00 | 153 286.00 | | 98 017.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |