| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 405.00 | 28 388.00 | 2 016.00 | 30 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 846.00 | 39 498.00 | 348.00 | 39 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 801.00 | 67 887.00 | 2 914.00 | 70 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BN En cours de production de biens | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 157.00 | | 181 157.00 | 181 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 958.00 | 67 887.00 | 184 071.00 | 251 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 674.00 | 76 229.00 | | 96 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 685.00 | 20 445.00 | | 7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 106 559.00 | 98 874.00 | | 106 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 214.00 | 283.00 | | 10 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 498.00 | 22 834.00 | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 22 065.00 | | 28 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 084.00 | 29 851.00 | | 16 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 512.00 | 75 032.00 | | 77 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 071.00 | 173 907.00 | | 184 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 544 667.00 | | 544 667.00 | 544 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 667.00 | | 544 667.00 | 544 667.00 |
FM Production stockée | | | -5 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 384.00 | 3 473.00 | | 12 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 749.00 | 21 137.00 | | 24 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 2 683.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 210.00 | 641 153.00 | | 563 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 525.00 | 620 708.00 | | 555 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 685.00 | 20 445.00 | | 7 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 6 138.00 | | 4 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 071.00 | | 2 394.00 | 70 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 70 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 70 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 521.00 | | 2 394.00 | 69 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 214.00 | 2 496.00 | 823.00 | 66 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 214.00 | 2 496.00 | 823.00 | 66 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 956.00 | 26 406.00 | 550.00 | 26 956.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 533.00 | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 018.00 | 20 496.00 | | 16 018.00 |
ST Autres comptes | 37 865.00 | 37 600.00 | | 37 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 510.00 | 11 662.00 | | 10 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 803.00 | | |
YT Sous‐traitance | 88 893.00 | 80 126.00 | | 88 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 1 459.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | 1 992.00 | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 189.00 | 91 102.00 | | 45 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 226.00 | 44 131.00 | | 39 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 286.00 | 149 884.00 | | 153 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |