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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 167 432.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 005 610.00 | | 2 005 610.00 | 2 005 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 306.00 | | 106 306.00 | 106 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 916.00 | | 2 111 916.00 | 2 111 916.00 |
CU Autres participations | 2 005 610.00 | | 2 005 610.00 | 2 005 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 162.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 47 145.00 | 36 069.00 | | 47 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 11 658.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 656.00 | 2 059 891.00 | | 2 068 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 203.00 | 691 548.00 | | 1 008 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 930 129.00 | 18 677 399.00 | | 18 930 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 460.00 | 5 628.00 | | 38 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 2 358.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 554 730.00 | 2 909 538.00 | | 2 554 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 260.00 | 7 986.00 | | 43 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 916.00 | 2 067 877.00 | | 2 111 916.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 743 922.00 | 448 528.00 | | 743 922.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 831 502.00 | 644 461.00 | | 831 502.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 17 670.00 | 22 087.00 | | 17 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 262 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 124.00 | 719 323.00 | | 9 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 356.00 | 616 159.00 | | 136 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 232.00 | 103 164.00 | | -127 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 2 057.00 | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 234.00 | 12 341.00 | | 39 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | 11 658.00 | | 8 765.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -75 890.00 | -79 192.00 | | -75 890.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 335 851.00 | 859 242.00 | | 1 335 851.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 259 961.00 | 780 050.00 | | 1 259 961.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 516 039.00 | 331 522.00 | | 516 039.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 743 922.00 | 448 528.00 | | 743 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 610.00 | | | 2 005 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 610.00 | | | 2 005 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |