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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 89 298.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 681 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 281 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 875 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 631 569.00 | |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | | | 1 306 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 649 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 525 255.00 | |
CU Autres participations | 2 005 610.00 | | 2 005 610.00 | 2 005 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 810 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 184.00 | 2 746.00 | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 55 472.00 | 47 145.00 | | 55 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 319.00 | 8 765.00 | | 16 319.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 949.00 | 6 019 342.00 | | 6 125 949.00 |
DP Provisions pour risques | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 686 343.00 | 18 930 129.00 | | 24 686 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536 153.00 | 6 607 590.00 | | 7 536 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462.00 | 4 800.00 | | 5 462.00 |
EA Autres dettes | 5 001 059.00 | 2 554 730.00 | | 5 001 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 223 555.00 | 28 092 450.00 | | 37 223 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 525 255.00 | 37 919 658.00 | | 47 525 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 582.00 | 43 260.00 | | 38 582.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 071 086.00 | 3 265 420.00 | | 4 071 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 733 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 405 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -633 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 440 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -52 065 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 937 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288 577.00 | 9 124.00 | | 1 288 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 479 963.00 | -136 356.00 | | -1 479 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 386.00 | -127 232.00 | | -191 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 1 546.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 681.00 | 39 235.00 | | 31 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 319.00 | 8 765.00 | | 16 319.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -73 716.00 | -75 890.00 | | -73 716.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 153 532.00 | 1 335 851.00 | | 153 532.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 79 816.00 | 1 259 961.00 | | 79 816.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 952.00 | 516 039.00 | | 34 952.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 44 864.00 | 743 922.00 | | 44 864.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 610.00 | | | 2 005 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 610.00 | | | 2 005 610.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |