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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 166 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 257 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 393 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 820 773.00 | |
BT Marchandises | | | 10 095 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 449 743.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 564 303.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 540 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 650 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 470 948.00 | |
CU Autres participations | 2 005 610.00 | | 2 005 610.00 | 2 005 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 377.00 | 5 583.00 | | 6 377.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 316.00 | 15 881.00 | | 7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 108.00 | 2 429 541.00 | | 2 991 108.00 |
DP Provisions pour risques | 482 419.00 | 575 071.00 | | 482 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 419.00 | 575 071.00 | | 482 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 955 040.00 | 37 402 501.00 | | 33 955 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 834.00 | 6 861 672.00 | | 5 094 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 891.00 | 2 126.00 | | 10 891.00 |
EA Autres dettes | 8 534 095.00 | 10 823 151.00 | | 8 534 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 583 969.00 | 55 087 324.00 | | 47 583 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 470 947.00 | 59 238 742.00 | | 51 470 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 630.00 | 37 027.00 | | 47 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 905 059.00 | 375 459.00 | | 905 059.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 413 451.00 | 1 146 807.00 | | 413 451.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 413 451.00 | 1 146 807.00 | | 413 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 894 538.00 | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 894 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 186 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 054 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 273 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 746 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 855.00 | 1 402 055.00 | | 441 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 855.00 | 1 402 055.00 | | 441 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 855.00 | -1 402 055.00 | | -441 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 904.00 | -815 490.00 | | 121 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 001.00 | 48 000.00 | | 48 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 685.00 | 32 119.00 | | 40 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 316.00 | 15 881.00 | | 7 316.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 578.00 | -1 642.00 | | 2 578.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -926 515.00 | -4 183 151.00 | | -926 515.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -926 515.00 | 4 183 151.00 | | -926 515.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -403 528.00 | -1 954 764.00 | | -403 528.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -522 987.00 | -2 228 387.00 | | -522 987.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 610.00 | | | 2 005 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 610.00 | | | 2 005 610.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 159 079.00 | | | 159 079.00 |
VB T. V. A. | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 796.00 | 174 796.00 | | 174 796.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |