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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 005 610.00 | | 2 005 610.00 | 2 005 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 904.00 | | 2 140 904.00 | 2 140 904.00 |
CU Autres participations | 2 005 610.00 | | 2 005 610.00 | 2 005 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 184.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 975.00 | 55 472.00 | | 70 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 976.00 | 16 319.00 | | 18 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 951.00 | 2 084 975.00 | | 2 103 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 388.00 | 783 319.00 | | 568 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 664 231.00 | 24 686 343.00 | | 28 664 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 33 120.00 | | 32 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 5 462.00 | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | 10 139 227.00 | 5 001 059.00 | | 10 139 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 953.00 | 38 582.00 | | 36 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 904.00 | 2 123 557.00 | | 2 140 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 953.00 | 38 582.00 | | 36 953.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 111 889.00 | 44 864.00 | | 111 889.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 8 835.00 | 13 252.00 | | 8 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 574 937.00 | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FM Production stockée | | | 682 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 491 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 785.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 684 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 570.00 | 1 288 577.00 | | 538 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 303.00 | 1 479 963.00 | | 387 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 267.00 | -191 386.00 | | 151 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 2 880.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 024.00 | 31 681.00 | | 29 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 976.00 | 16 319.00 | | 18 976.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 254 656.00 | 153 532.00 | | 254 656.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 180 940.00 | 79 816.00 | | 180 940.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 111 889.00 | 44 864.00 | | 111 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 610.00 | | | 2 005 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 610.00 | | | 2 005 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |