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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 588.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 228 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 632 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 406 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 005 610.00 | | 2 005 610.00 | 2 005 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 822.00 | | 2 161 822.00 | 2 161 822.00 |
CU Autres participations | 2 005 610.00 | | 2 005 610.00 | 2 005 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 000.00 | | 4 949.00 |
DG Autres réserves | 89 003.00 | 70 975.00 | | 89 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 679.00 | 18 976.00 | | 12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 630.00 | 2 103 951.00 | | 2 116 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 031 191.00 | 28 664 231.00 | | 34 031 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 32 100.00 | | 35 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 4 853.00 | | 9 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 151.00 | 1 919 098.00 | | 246 151.00 |
EA Autres dettes | 5 228 177.00 | 5 643 220.00 | | 5 228 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 192.00 | 36 953.00 | | 45 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 822.00 | 2 140 904.00 | | 2 161 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 192.00 | 36 953.00 | | 45 192.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 919.00 | 1 162.00 | | -2 919.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 709 687.00 | 111 887.00 | | -1 709 687.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 086 751.00 | 3 545 400.00 | | 2 086 751.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 533 923.00 | 499 702.00 | | 533 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 593 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 075.00 | 151 267.00 | | -331 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 3 349.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 321.00 | 29 024.00 | | 35 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 679.00 | 18 976.00 | | 12 679.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 33 339.00 | -216 459.00 | | 33 339.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 228 745.00 | 254 661.00 | | -3 228 745.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 226 904.00 | 160 945.00 | | -3 226 904.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 517 217.00 | 69 057.00 | | -1 517 217.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 709 687.00 | 111 887.00 | | -1 709 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 610.00 | | | 2 005 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 610.00 | 2 005 610.00 | | 2 005 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |