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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 715.00 | 471 948.00 | 960 766.00 | 1 432 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 645.00 | 471 948.00 | 1 262 696.00 | 1 734 645.00 |
BT Marchandises | 946 556.00 | | 946 556.00 | 946 556.00 |
BZ Autres créances | 1 380 336.00 | | 1 380 336.00 | 1 380 336.00 |
CF Disponibilités | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 155.00 | | 158 155.00 | 158 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 745.00 | | 2 557 745.00 | 2 557 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 389.00 | 471 948.00 | 3 820 441.00 | 4 292 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 345 223.00 | 290 519.00 | | 345 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 439.00 | 54 704.00 | | 129 439.00 |
DL TOTAL (I) | 476 862.00 | 347 423.00 | | 476 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 074.00 | 1 419 128.00 | | 3 063 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 400.00 | 215 044.00 | | 265 400.00 |
EA Autres dettes | 15 105.00 | 438 473.00 | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 579.00 | 2 103 770.00 | | 3 343 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 441.00 | 2 451 193.00 | | 3 820 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 671.00 | | 3 537 671.00 | 3 537 671.00 |
FG Production vendue services | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 699.00 | | 3 549 699.00 | 3 549 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 314.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 314.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | -314.00 | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 078.00 | 7 805.00 | | 48 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 393.00 | 2 501 485.00 | | 3 928 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 955.00 | 2 446 781.00 | | 3 798 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 439.00 | 54 704.00 | | 129 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 122.00 | | 376 235.00 | 1 374 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 712.00 | | 1 734 645.00 | 15 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 712.00 | | 1 432 715.00 | 15 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 723.00 | | 375 704.00 | 1 072 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 399.00 | | 531.00 | 101 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 856.00 | | | 232 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 856.00 | | | 232 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 074.00 | 3 063 074.00 | | 3 063 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 895.00 | | | 1 098 895.00 |
VI Groupe et associés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 430.00 | 1 538 500.00 | 101 930.00 | 1 640 430.00 |
VW T.V.A. | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 579.00 | 3 343 579.00 | | 3 343 579.00 |