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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 167.00 | 1 653 130.00 | 322 037.00 | 1 975 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 663 623.00 | 3 379 143.00 | 1 284 480.00 | 4 663 623.00 |
AX Avances et acomptes | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 527.00 | | 472 527.00 | 472 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151 044.00 | 5 032 273.00 | 2 118 771.00 | 7 151 044.00 |
BT Marchandises | 2 486 195.00 | | 2 486 195.00 | 2 486 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
BZ Autres créances | 4 163 792.00 | | 4 163 792.00 | 4 163 792.00 |
CF Disponibilités | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 686.00 | | 498 686.00 | 498 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 682.00 | | 7 383 682.00 | 7 383 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 726.00 | 5 032 273.00 | 9 502 453.00 | 14 534 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 366.00 | 749 154.00 | | 57 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 284.00 | -691 788.00 | | 138 284.00 |
DL TOTAL (I) | 197 850.00 | 59 566.00 | | 197 850.00 |
DP Provisions pour risques | 393 750.00 | 351 250.00 | | 393 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 750.00 | 351 250.00 | | 393 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258 939.00 | 6 366 429.00 | | 6 258 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 150.00 | 2 107 748.00 | | 1 143 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 167.00 | 2 081 580.00 | | 1 400 167.00 |
EA Autres dettes | 10 622.00 | 6 982.00 | | 10 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 975.00 | 136 975.00 | | 97 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 910 853.00 | 10 699 714.00 | | 8 910 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 502 453.00 | 11 110 529.00 | | 9 502 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 910 853.00 | 10 699 714.00 | | 8 910 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 459 227.00 | | 9 459 227.00 | 9 459 227.00 |
FG Production vendue services | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 588 677.00 | | 9 588 677.00 | 9 588 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 813 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 000.00 | 28 334.00 | | 89 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 808.00 | 190 812.00 | | 1 008 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 808.00 | 219 146.00 | | 1 097 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837 109.00 | 1 748 785.00 | | 837 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 109.00 | 1 802 251.00 | | 837 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 699.00 | -1 583 105.00 | | 260 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 658 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 835.00 | 16 992 472.00 | | 10 910 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 772 551.00 | 17 684 260.00 | | 10 772 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 284.00 | -691 788.00 | | 138 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938 585.00 | | 570 115.00 | 7 938 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 094.00 | 472 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 656.00 | 7 151 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | 1 975 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 563.00 | 4 703 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 167.00 | | | 2 675 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 798.00 | | 570 115.00 | 4 566 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 621.00 | | | 696 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 179.00 | 1 557 616.00 | 1 133 563.00 | 3 212 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 261.00 | 801 589.00 | 700 000.00 | 622 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 918.00 | 756 027.00 | 433 563.00 | 2 589 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 710 635.00 | | 781 356.00 | 1 710 635.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 671 633.00 | 22 580.00 | 227 452.00 | 671 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382 268.00 | 22 580.00 | 1 008 808.00 | 2 382 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 268.00 | 22 580.00 | 1 008 808.00 | 2 382 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 580.00 | 1 008 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 150.00 | 1 143 150.00 | | 1 143 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 167.00 | 1 400 167.00 | | 1 400 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269 561.00 | 6 269 561.00 | | 6 269 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 527.00 | | 472 527.00 | 472 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 163 792.00 | 4 163 792.00 | | 4 163 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 686.00 | 498 686.00 | | 498 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 005.00 | 4 662 478.00 | 472 527.00 | 5 135 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 910 853.00 | 8 910 853.00 | | 8 910 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |