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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 675 167.00 | 873 519.00 | 1 801 648.00 | 2 675 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648 660.00 | 1 564 729.00 | 2 083 930.00 | 3 648 660.00 |
AX Avances et acomptes | 207 848.00 | | 207 848.00 | 207 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 442.00 | | 652 442.00 | 652 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184 116.00 | 2 438 248.00 | 4 745 868.00 | 7 184 116.00 |
BT Marchandises | 1 460 092.00 | | 1 460 092.00 | 1 460 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 214.00 | | 110 214.00 | 110 214.00 |
BZ Autres créances | 1 496 595.00 | | 1 496 595.00 | 1 496 595.00 |
CF Disponibilités | 137 540.00 | | 137 540.00 | 137 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 497.00 | | 527 497.00 | 527 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 939.00 | | 3 731 939.00 | 3 731 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 055.00 | 2 438 248.00 | 8 477 807.00 | 10 916 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 506 085.00 | 474 662.00 | | 506 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 068.00 | 31 424.00 | | 243 068.00 |
DL TOTAL (I) | 751 354.00 | 508 285.00 | | 751 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074 518.00 | 6 747 366.00 | | 6 074 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 566.00 | 1 143 166.00 | | 1 454 566.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 2 674.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 535 641.00 | 8 523 252.00 | | 7 535 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 477 807.00 | 9 031 538.00 | | 8 477 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 535 641.00 | 8 523 252.00 | | 7 535 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 320 780.00 | | 9 320 780.00 | 9 320 780.00 |
FG Production vendue services | 105 538.00 | | 105 538.00 | 105 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 426 318.00 | | 9 426 318.00 | 9 426 318.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 834.00 | |
GE Autres charges | | | -110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 3 712.00 | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 240.00 | | | 687 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 674.00 | 3 712.00 | | 744 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 366.00 | -3 712.00 | | -579 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 122.00 | | | 449 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 626.00 | 7 360 544.00 | | 9 596 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353 557.00 | 7 329 120.00 | | 9 353 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 068.00 | 31 424.00 | | 243 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 987.00 | 976 834.00 | 222 001.00 | 1 186 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 182.00 | 232 909.00 | | 144 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 805.00 | 743 925.00 | 222 001.00 | 1 042 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 812.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 496 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 496 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 687 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074 518.00 | 6 074 518.00 | | 6 074 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 566.00 | 1 454 566.00 | | 1 454 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652 442.00 | | 652 442.00 | 652 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 595.00 | 1 496 595.00 | | 1 496 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 497.00 | 527 497.00 | | 527 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 535.00 | 2 024 093.00 | 652 442.00 | 2 676 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 535 641.00 | 7 535 641.00 | | 7 535 641.00 |