| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 675 167.00 | 2 332 896.00 | 342 270.00 | 2 675 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566 798.00 | 3 261 551.00 | 1 305 246.00 | 4 566 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 696 621.00 | | 696 621.00 | 696 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938 585.00 | 5 594 447.00 | 2 344 138.00 | 7 938 585.00 |
BT Marchandises | 2 236 453.00 | | 2 236 453.00 | 2 236 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
BZ Autres créances | 5 752 172.00 | | 5 752 172.00 | 5 752 172.00 |
CF Disponibilités | 249 482.00 | | 249 482.00 | 249 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 412.00 | | 501 412.00 | 501 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 766 392.00 | | 8 766 392.00 | 8 766 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 704 977.00 | 5 594 447.00 | 11 110 529.00 | 16 704 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 749 154.00 | 506 085.00 | | 749 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 788.00 | 243 068.00 | | -691 788.00 |
DL TOTAL (I) | 59 566.00 | 751 354.00 | | 59 566.00 |
DP Provisions pour risques | 351 250.00 | | | 351 250.00 |
DQ Provisions pour charges | | 190 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 351 250.00 | 190 812.00 | | 351 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 429.00 | | | 6 366 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 748.00 | 6 074 518.00 | | 2 107 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 580.00 | 1 454 566.00 | | 2 081 580.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 6 557.00 | | 6 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 699 714.00 | 7 535 641.00 | | 10 699 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 110 529.00 | 8 477 807.00 | | 11 110 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 699 714.00 | 7 535 641.00 | | 10 699 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 612 570.00 | | 16 612 570.00 | 16 612 570.00 |
FG Production vendue services | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 773 326.00 | | 16 773 326.00 | 16 773 326.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 773 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 561 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 099 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 334.00 | 165 308.00 | | 28 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 146.00 | 165 308.00 | | 219 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 466.00 | 4 392.00 | | 53 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 748 785.00 | 687 240.00 | | 1 748 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802 251.00 | 744 674.00 | | 1 802 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583 105.00 | -579 366.00 | | -1 583 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 385.00 | 449 122.00 | | 658 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 992 472.00 | 9 596 626.00 | | 16 992 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 684 260.00 | 9 353 557.00 | | 17 684 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 788.00 | 243 068.00 | | -691 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184 116.00 | | 1 015 667.00 | 7 184 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 350.00 | 696 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 198.00 | 7 938 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 848.00 | 4 566 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 167.00 | | | 2 675 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 508.00 | | 918 138.00 | 3 856 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 442.00 | | 97 529.00 | 652 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 820.00 | 1 270 359.00 | | 1 941 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 091.00 | 245 170.00 | | 377 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 729.00 | 1 025 189.00 | | 1 564 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 812.00 | 351 250.00 | 190 812.00 | 190 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 496 428.00 | 1 214 207.00 | | 496 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 671 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 428.00 | 1 885 840.00 | | 496 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 240.00 | 2 237 090.00 | 190 812.00 | 687 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 748.00 | 2 107 748.00 | | 2 107 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081 580.00 | 2 081 580.00 | | 2 081 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373 411.00 | 6 373 411.00 | | 6 373 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 621.00 | | 696 621.00 | 696 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752 172.00 | 5 752 172.00 | | 5 752 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 412.00 | 501 412.00 | | 501 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 950 204.00 | 6 253 583.00 | 696 621.00 | 6 950 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 699 714.00 | 10 699 714.00 | | 10 699 714.00 |