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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 301.00 | 144 182.00 | 1 145 118.00 | 1 289 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 337.00 | 1 042 805.00 | 1 845 532.00 | 2 888 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 486.00 | | 525 486.00 | 525 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 124.00 | 1 186 987.00 | 3 516 137.00 | 4 703 124.00 |
BT Marchandises | 1 252 438.00 | | 1 252 438.00 | 1 252 438.00 |
BZ Autres créances | 3 619 093.00 | | 3 619 093.00 | 3 619 093.00 |
CF Disponibilités | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 951.00 | | 548 951.00 | 548 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 401.00 | | 5 515 401.00 | 5 515 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 525.00 | 1 186 987.00 | 9 031 538.00 | 10 218 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 474 662.00 | 345 223.00 | | 474 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 424.00 | 129 439.00 | | 31 424.00 |
DL TOTAL (I) | 508 285.00 | 476 862.00 | | 508 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 046.00 | 15 105.00 | | 630 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747 366.00 | 3 063 074.00 | | 6 747 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 166.00 | 265 400.00 | | 1 143 166.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 523 252.00 | 3 343 579.00 | | 8 523 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 031 538.00 | 3 820 441.00 | | 9 031 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 994 358.00 | | 6 994 358.00 | 6 994 358.00 |
FG Production vendue services | 372 826.00 | | 372 826.00 | 372 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 184.00 | | 7 367 184.00 | 7 367 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -6 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 039.00 | |
GE Autres charges | | | 16 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | 2 480.00 | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 2 480.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | -2 480.00 | | -3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 544.00 | 3 928 393.00 | | 7 360 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 120.00 | 3 798 955.00 | | 7 329 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 424.00 | 129 439.00 | | 31 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 645.00 | | 2 968 479.00 | 1 734 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 703 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 888 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 089 301.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 715.00 | | 1 455 622.00 | 1 432 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 930.00 | | 423 556.00 | 101 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 948.00 | 715 039.00 | | 471 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 948.00 | 570 857.00 | | 471 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747 366.00 | 6 747 366.00 | | 6 747 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 001.00 | 348 001.00 | | 348 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 486.00 | | | 525 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 270 354.00 | | | 3 270 354.00 |
VI Groupe et associés | 630 046.00 | 630 046.00 | | 630 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 951.00 | | | 548 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 530.00 | 4 168 044.00 | 525 486.00 | 4 693 530.00 |
VW T.V.A. | 605 040.00 | 605 040.00 | | 605 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 523 252.00 | 8 523 252.00 | | 8 523 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |