| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 349.00 | 15 913.00 | 43 436.00 | 59 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 649.00 | 15 913.00 | 89 736.00 | 105 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 467.00 | 1 800.00 | 63 667.00 | 65 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
084 Disponibilités | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 408.00 | 1 800.00 | 182 608.00 | 184 408.00 |
110 Total général Actif | 290 057.00 | 17 713.00 | 272 344.00 | 290 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 974.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 231.00 | 319 886.00 | | 355 231.00 |
214 Production vendue de biens – France | 749.00 | 289.00 | | 749.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 900.00 | 109 492.00 | | 111 900.00 |
222 Production stockée | | -4 085.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | 2 965.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 059.00 | 428 547.00 | | 469 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 961.00 | 210 798.00 | | 241 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 678.00 | -10 860.00 | | -3 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 507.00 | 5 675.00 | | 2 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -150.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 87 220.00 | 86 580.00 | | 87 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 1 565.00 | | 2 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 339.00 | 83 787.00 | | 92 339.00 |
252 Charges sociales | 11 246.00 | 6 649.00 | | 11 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 733.00 | 6 365.00 | | 11 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 234.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 445.00 | 390 643.00 | | 447 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 614.00 | 37 904.00 | | 21 614.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 452.00 | 9 400.00 | | 10 452.00 |
294 Charges financières | 3 748.00 | 2 765.00 | | 3 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 944.00 | 5 399.00 | | 9 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 6 058.00 | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 618.00 | 33 082.00 | | 15 618.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |