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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 835.00 | 103 789.00 | 39 046.00 | 142 835.00 |
040 Immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 955.00 | 103 789.00 | 98 166.00 | 201 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
060 Stock marchandises | 201 223.00 | | 201 223.00 | 201 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 266.00 | 14 398.00 | 128 868.00 | 143 266.00 |
072 Créances – Autres | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
084 Disponibilités | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 394.00 | 14 398.00 | 468 996.00 | 483 394.00 |
110 Total général Actif | 685 349.00 | 118 187.00 | 567 162.00 | 685 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 996.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 159.00 | | | 711 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271.00 | | | 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 902.00 | | | 279 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 014 772.00 | | | 1 014 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 366.00 | | | 454 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 670.00 | | | -27 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 244 993.00 | | | 244 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 714.00 | | | 231 714.00 |
252 Charges sociales | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 002 159.00 | | | 1 002 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1.00 | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 690.00 | | | 187 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |