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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 131.00 | 89 932.00 | 39 199.00 | 129 131.00 |
040 Immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 251.00 | 89 932.00 | 98 319.00 | 188 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 184 416.00 | | 184 416.00 | 184 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 391.00 | | 178 391.00 | 178 391.00 |
072 Créances – Autres | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
084 Disponibilités | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 584.00 | | 432 584.00 | 432 584.00 |
110 Total général Actif | 620 835.00 | 89 932.00 | 530 903.00 | 620 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 597 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 816 841.00 | | | 816 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 523.00 | | | 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 387.00 | | | 235 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 168.00 | | | 168.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 054 458.00 | | | 1 054 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 408.00 | | | 546 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 745.00 | | | -16 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 189 161.00 | | | 189 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 537.00 | | | 179 537.00 |
252 Charges sociales | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 424.00 | | | 978 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
294 Charges financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 031.00 | | | 184 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |