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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 261.00 | 80 561.00 | 44 700.00 | 125 261.00 |
040 Immobilisations financières | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 031.00 | 80 561.00 | 103 470.00 | 184 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
060 Stock marchandises | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
072 Créances – Autres | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
084 Disponibilités | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 755.00 | | 354 755.00 | 354 755.00 |
110 Total général Actif | 538 786.00 | 80 561.00 | 458 225.00 | 538 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222.00 | | | 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 154.00 | | | 788 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 553.00 | | | 361 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 282.00 | | | -31 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 206 495.00 | | | 206 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 788.00 | | | 150 788.00 |
252 Charges sociales | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
262 Autres charges | 900.00 | | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 705.00 | | | 753 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 759.00 | | | 183 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272.00 | | | 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 353.00 | | | 98 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |