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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 571.00 | 94 205.00 | 34 366.00 | 128 571.00 |
040 Immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 691.00 | 94 205.00 | 93 486.00 | 187 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 173 553.00 | | 173 553.00 | 173 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
072 Créances – Autres | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
084 Disponibilités | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 039.00 | | 415 039.00 | 415 039.00 |
110 Total général Actif | 602 730.00 | 94 205.00 | 508 525.00 | 602 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 923.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799 202.00 | | | 799 202.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336.00 | | | 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 749.00 | | | 254 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 059 829.00 | | | 1 059 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 088.00 | | | 504 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 218 226.00 | | | 218 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 234.00 | | | 216 234.00 |
252 Charges sociales | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 030 377.00 | | | 1 030 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
294 Charges financières | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 251.00 | | | 188 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |