| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374 031.00 | 2 574 401.00 | 1 799 631.00 | 4 374 031.00 |
AN Terrains | 1 048 420.00 | | 1 048 420.00 | 1 048 420.00 |
AP Constructions | 5 732 201.00 | 1 065 276.00 | 4 666 925.00 | 5 732 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 900.00 | 202 342.00 | 161 558.00 | 363 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 222 227.00 | 46 350 498.00 | 194 871 729.00 | 241 222 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 232 630.00 | | 7 232 630.00 | 7 232 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 974 439.00 | 50 192 517.00 | 209 781 922.00 | 259 974 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 750.00 | | 247 750.00 | 247 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 441 438.00 | 524 781.00 | 19 916 658.00 | 20 441 438.00 |
BZ Autres créances | 4 465 350.00 | | 4 465 350.00 | 4 465 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 471.00 | | 528 471.00 | 528 471.00 |
CF Disponibilités | 7 197 294.00 | | 7 197 294.00 | 7 197 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 927 909.00 | 524 781.00 | 32 403 129.00 | 32 927 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 902 348.00 | 50 717 297.00 | 242 185 051.00 | 292 902 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 040.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 910.00 | 1 126 523.00 | | 2 471 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 110.00 | 1 395 347.00 | | 895 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 335 674.00 | 2 654 628.00 | | 3 335 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 802 695.00 | 6 226 538.00 | | 7 802 695.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 102 959 057.00 | 105 873 340.00 | | 102 959 057.00 |
DO TOTAL (II) | 102 959 057.00 | 105 873 340.00 | | 102 959 057.00 |
DP Provisions pour risques | 317 230.00 | 276 234.00 | | 317 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 276 584.00 | 25 260 760.00 | | 32 276 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 593 815.00 | 25 536 994.00 | | 32 593 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 657 000.00 | 60 173 157.00 | | 65 657 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022 366.00 | 23 441 528.00 | | 14 022 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493 906.00 | 4 235 477.00 | | 4 493 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 151.00 | 11 500 308.00 | | 10 639 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020 265.00 | 3 193 942.00 | | 3 020 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598.00 | 331 522.00 | | 519 598.00 |
EA Autres dettes | 157 185.00 | 152 256.00 | | 157 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 013.00 | 459 233.00 | | 320 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 829 484.00 | 103 487 423.00 | | 98 829 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 185 051.00 | 241 124 295.00 | | 242 185 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FG Production vendue services | 38 405 721.00 | | 38 405 721.00 | 38 405 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 409 429.00 | | 38 409 429.00 | 38 409 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 719 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 575 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 439 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 716 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 741 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12 700 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 924 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 514 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 657.00 | 349 613.00 | | 160 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 657.00 | 364 407.00 | | 160 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 715.00 | 69 808.00 | | 832 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 043.00 | 185 051.00 | | 70 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 758.00 | 254 859.00 | | 902 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742 101.00 | 109 548.00 | | -742 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 022.00 | 94 816.00 | | 82 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 901.00 | 651 389.00 | | 595 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 615 244.00 | 56 772 005.00 | | 57 615 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 720 134.00 | 55 376 659.00 | | 56 720 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 110.00 | 1 395 347.00 | | 895 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 598 928.00 | | 13 394 567.00 | 253 598 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 100.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 824 809.00 | 194 247.00 | 259 974 439.00 | 6 824 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 824 809.00 | 173 147.00 | 255 599 377.00 | 6 824 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352 831.00 | | 21 201.00 | 4 352 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 223 967.00 | | 13 373 367.00 | 249 223 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 824 809.00 | | | 6 824 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 007 086.00 | 9 329 678.00 | 144 246.00 | 41 007 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933 232.00 | 641 168.00 | | 1 933 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073 853.00 | 8 688 510.00 | 144 246.00 | 39 073 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 536 994.00 | 7 741 730.00 | 684 909.00 | 25 536 994.00 |
6T Sur comptes clients | 468 377.00 | 524 781.00 | 468 377.00 | 468 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 377.00 | 524 781.00 | 468 377.00 | 468 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 005 371.00 | 8 266 511.00 | 1 153 286.00 | 26 005 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 266 510.00 | 503 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 022 366.00 | 1 302 779.00 | 3 457 851.00 | 14 022 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 151.00 | 10 639 151.00 | | 10 639 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 904.00 | 191 904.00 | | 191 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 451.00 | 346 451.00 | | 346 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598.00 | 519 598.00 | | 519 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 013.00 | 320 013.00 | | 320 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 20 199 909.00 | | | 20 199 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 530.00 | | | 241 530.00 |
VB T. V. A. | 2 330 237.00 | | | 2 330 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 657 000.00 | 3 883 785.00 | 13 335 913.00 | 65 657 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 173.00 | | | 253 173.00 |
VP Divers | 497 109.00 | | | 497 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 140.00 | 445 140.00 | | 445 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 153.00 | | | 1 346 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955 424.00 | 24 954 394.00 | 1 030.00 | 24 955 424.00 |
VW T.V.A. | 2 036 770.00 | 2 036 770.00 | | 2 036 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 335 579.00 | 19 842 777.00 | 16 793 764.00 | 94 335 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |