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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530 669.00 | 4 304 286.00 | 226 382.00 | 4 530 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 191.00 | | 294 191.00 | 294 191.00 |
AN Terrains | 1 091 265.00 | | 1 091 265.00 | 1 091 265.00 |
AP Constructions | 5 826 167.00 | 2 080 800.00 | 3 745 367.00 | 5 826 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 680.00 | 370 912.00 | 206 768.00 | 577 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 220 974.00 | 73 780 176.00 | 253 440 797.00 | 327 220 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 671 823.00 | | 8 671 823.00 | 8 671 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 424 861.00 | 80 578 705.00 | 267 846 156.00 | 348 424 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 698.00 | | 254 698.00 | 254 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 121 281.00 | 1 040 723.00 | 21 080 558.00 | 22 121 281.00 |
BZ Autres créances | 11 299 901.00 | | 11 299 901.00 | 11 299 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 146.00 | | 531 146.00 | 531 146.00 |
CF Disponibilités | 16 145 045.00 | | 16 145 045.00 | 16 145 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 472 939.00 | 1 040 723.00 | 49 432 216.00 | 50 472 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 897 800.00 | 81 619 428.00 | 317 278 372.00 | 398 897 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 064.00 | 42 531.00 | 169 533.00 | 212 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 688 293.00 | 4 385 145.00 | | 4 688 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 921.00 | 303 148.00 | | 1 870 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 954 893.00 | 7 831 198.00 | | 15 954 893.00 |
DL TOTAL (I) | 23 614 107.00 | 13 619 491.00 | | 23 614 107.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 136 018 894.00 | 96 050 430.00 | | 136 018 894.00 |
DO TOTAL (II) | 136 018 894.00 | 96 050 430.00 | | 136 018 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 974.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 036 849.00 | 45 700 403.00 | | 52 036 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 036 849.00 | 45 720 377.00 | | 52 036 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 560 983.00 | 58 614 682.00 | | 58 560 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 175 605.00 | 12 250 787.00 | | 23 175 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 545 710.00 | 5 284 208.00 | | 5 545 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 012 789.00 | 12 079 620.00 | | 13 012 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188 674.00 | 3 762 521.00 | | 3 188 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 202.00 | 559 931.00 | | 455 202.00 |
EA Autres dettes | 763 065.00 | 90 836.00 | | 763 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 493.00 | 357 327.00 | | 906 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 608 522.00 | 92 999 913.00 | | 105 608 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 278 372.00 | 248 390 212.00 | | 317 278 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 175 605.00 | | | 23 175 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
FG Production vendue services | 44 338 489.00 | | 44 338 489.00 | 44 338 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 348 273.00 | | 44 348 273.00 | 44 348 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 991 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 554 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 593 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 797 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 358 629.00 | |
GE Autres charges | | | 159 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 095 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 458 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 247.00 | 562 464.00 | | 602 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 005.00 | 466 215.00 | | 589 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 317 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 252.00 | 1 345 910.00 | | 1 191 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 884.00 | 2 012 906.00 | | 595 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 628.00 | 449 398.00 | | 114 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 930.00 | 300 487.00 | | 67 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 441.00 | 2 762 791.00 | | 778 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 811.00 | -1 416 882.00 | | 412 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 917.00 | | | 606 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 751 480.00 | 52 684 438.00 | | 54 751 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 880 559.00 | 52 381 289.00 | | 52 880 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 921.00 | 303 148.00 | | 1 870 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 136 755.00 | | 81 254 115.00 | 283 136 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 064.00 | | | 212 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 958 787.00 | 1 007 222.00 | 348 424 861.00 | 14 958 787.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 704.00 | 4 824 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958 787.00 | 1 003 519.00 | 343 387 909.00 | 14 958 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 597 082.00 | | 230 481.00 | 4 597 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 326 579.00 | | 81 023 634.00 | 278 326 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 958 787.00 | | | 14 958 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 830 784.00 | 11 842 794.00 | 94 873.00 | 68 830 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | 42 413.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850 263.00 | 454 023.00 | | 3 850 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 980 403.00 | 11 346 358.00 | 94 873.00 | 64 980 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 720 377.00 | 7 379 791.00 | 1 063 319.00 | 45 720 377.00 |
6T Sur comptes clients | 924 821.00 | 1 040 723.00 | 924 821.00 | 924 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 821.00 | 1 040 723.00 | 924 821.00 | 924 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 645 198.00 | 8 420 514.00 | 1 988 140.00 | 46 645 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 399 352.00 | 944 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 175 605.00 | 2 215 836.00 | 9 154 767.00 | 23 175 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 012 789.00 | 13 012 789.00 | | 13 012 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 187.00 | 295 187.00 | | 295 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 960.00 | 424 960.00 | | 424 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 202.00 | 455 202.00 | | 455 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 065.00 | 763 065.00 | | 763 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906 493.00 | 906 493.00 | | 906 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 679 209.00 | 21 679 209.00 | | 21 679 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 072.00 | 442 072.00 | | 442 072.00 |
VB T. V. A. | 1 771 955.00 | 1 771 955.00 | | 1 771 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 552 111.00 | 3 878 192.00 | 13 926 108.00 | 58 552 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 439 872.00 | | | 3 439 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172 646.00 | | | 5 172 646.00 |
VP Divers | 9 065 030.00 | 9 065 030.00 | | 9 065 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 649.00 | 727 649.00 | | 727 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 782.00 | 439 782.00 | | 439 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 516 642.00 | 33 516 612.00 | 30.00 | 33 516 642.00 |
VW T.V.A. | 1 419 133.00 | 1 419 133.00 | | 1 419 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 062 811.00 | 24 429 123.00 | 23 080 875.00 | 100 062 811.00 |