| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 886.00 | 4 565 300.00 | 35 586.00 | 4 600 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 687.00 | | 421 687.00 | 421 687.00 |
AN Terrains | 1 091 265.00 | | 1 091 265.00 | 1 091 265.00 |
AP Constructions | 5 826 167.00 | 2 624 843.00 | 3 201 324.00 | 5 826 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 027.00 | 440 161.00 | 196 866.00 | 637 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 236 169.00 | 96 420 685.00 | 260 815 484.00 | 357 236 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 128 255.00 | | 8 128 255.00 | 8 128 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 154 049.00 | 104 178 345.00 | 273 975 704.00 | 378 154 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 691.00 | | 347 691.00 | 347 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 738.00 | | 441 738.00 | 441 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 938 677.00 | 1 500 580.00 | 19 438 097.00 | 20 938 677.00 |
BZ Autres créances | 8 103 307.00 | | 8 103 307.00 | 8 103 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 631.00 | | 531 631.00 | 531 631.00 |
CF Disponibilités | 18 432 880.00 | | 18 432 880.00 | 18 432 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 861 293.00 | 1 500 580.00 | 47 360 713.00 | 48 861 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 015 341.00 | 105 678 924.00 | 321 336 417.00 | 427 015 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 064.00 | 127 356.00 | 84 708.00 | 212 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 640 142.00 | 6 559 214.00 | | 8 640 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513 308.00 | 2 080 927.00 | | 2 513 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 457 086.00 | 15 842 818.00 | | 17 457 086.00 |
DL TOTAL (I) | 29 710 535.00 | 25 582 960.00 | | 29 710 535.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 131 308 923.00 | 135 802 971.00 | | 131 308 923.00 |
DO TOTAL (II) | 131 308 923.00 | 135 802 971.00 | | 131 308 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 091 173.00 | 58 723 514.00 | | 63 091 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 091 173.00 | 58 723 514.00 | | 63 091 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 911 966.00 | 55 305 026.00 | | 51 911 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 125 842.00 | 21 484 202.00 | | 20 125 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 924 588.00 | 5 370 052.00 | | 5 924 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 266 216.00 | 14 113 636.00 | | 14 266 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869 092.00 | 3 335 468.00 | | 2 869 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 419.00 | 98 218.00 | | 275 419.00 |
EA Autres dettes | 820 829.00 | 954 253.00 | | 820 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 835.00 | 950 569.00 | | 1 031 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 225 786.00 | 101 611 426.00 | | 97 225 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 336 417.00 | 321 720 871.00 | | 321 336 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 125 842.00 | | | 20 125 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 065 402.00 | | 48 065 402.00 | 48 065 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 065 402.00 | | 48 065 402.00 | 48 065 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 770 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 275 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 728 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 874 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 942 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 761 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 527 212.00 | |
GE Autres charges | | | 124 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 388 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 061 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 348.00 | 83 619.00 | | 258 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 821.00 | 770 045.00 | | 795 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 170.00 | 853 664.00 | | 1 054 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 219.00 | 896 496.00 | | 645 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 615.00 | 9 764.00 | | 5 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 129.00 | 87 679.00 | | 802 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 963.00 | 993 939.00 | | 1 452 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 793.00 | -140 276.00 | | -398 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 173.00 | 154 001.00 | | 227 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 286.00 | 631 446.00 | | 922 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 332 358.00 | 59 027 626.00 | | 66 332 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 819 050.00 | 56 946 699.00 | | 63 819 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513 308.00 | 2 080 927.00 | | 2 513 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 643 039.00 | | 36 942 630.00 | 363 643 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 064.00 | | | 212 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 431 621.00 | 378 154 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 431 621.00 | 372 918 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844 192.00 | | 178 380.00 | 4 844 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 586 254.00 | | 36 764 250.00 | 358 586 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 418 160.00 | 12 739 125.00 | 1 765 907.00 | 92 418 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 943.00 | 42 413.00 | | 84 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496 288.00 | 69 012.00 | | 4 496 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 836 929.00 | 12 627 700.00 | 1 765 907.00 | 87 836 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 723 514.00 | 4 367 660.00 | | 58 723 514.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 786 967.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 143 533.00 | 1 500 580.00 | 1 143 534.00 | 1 143 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 944.00 | 2 287 547.00 | 1 146 944.00 | 1 146 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 870 457.00 | 6 655 207.00 | 1 146 945.00 | 59 870 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 655 207.00 | 1 146 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 125 842.00 | 2 166 528.00 | 6 657 481.00 | 20 125 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 266 216.00 | 14 266 216.00 | | 14 266 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 810.00 | 496 810.00 | | 496 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 194.00 | 434 194.00 | | 434 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 909.00 | 221 909.00 | | 221 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 419.00 | 275 419.00 | | 275 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 829.00 | 820 829.00 | | 820 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031 835.00 | 1 031 835.00 | | 1 031 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 199 094.00 | 20 199 094.00 | | 20 199 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739 583.00 | 739 583.00 | | 739 583.00 |
VB T. V. A. | 2 017 591.00 | 2 017 591.00 | | 2 017 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 911 966.00 | 3 958 054.00 | 13 848 028.00 | 51 911 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 818 869.00 | | | 4 818 869.00 |
VP Divers | 5 900 437.00 | 5 900 437.00 | | 5 900 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 750.00 | 715 750.00 | | 715 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 030.00 | 144 030.00 | | 144 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 107 882.00 | 29 107 352.00 | 530.00 | 29 107 882.00 |
VW T.V.A. | 1 000 429.00 | 1 000 429.00 | | 1 000 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 301 198.00 | 25 387 972.00 | 20 505 509.00 | 91 301 198.00 |