| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 422.00 | 3 850 263.00 | 590 159.00 | 4 440 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 660.00 | | 156 660.00 | 156 660.00 |
AN Terrains | 1 091 265.00 | | 1 091 265.00 | 1 091 265.00 |
AP Constructions | 5 732 201.00 | 1 741 453.00 | 3 990 747.00 | 5 732 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 101.00 | 314 377.00 | 211 725.00 | 526 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 872 530.00 | 62 924 573.00 | 191 947 957.00 | 254 872 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 104 483.00 | | 16 104 483.00 | 16 104 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 136 755.00 | 68 830 784.00 | 214 305 971.00 | 283 136 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 283.00 | | 255 283.00 | 255 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 282 077.00 | 924 821.00 | 20 357 257.00 | 21 282 077.00 |
BZ Autres créances | 7 590 604.00 | | 7 590 604.00 | 7 590 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 350.00 | | 530 350.00 | 530 350.00 |
CF Disponibilités | 5 309 843.00 | | 5 309 843.00 | 5 309 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 009 062.00 | 924 821.00 | 34 084 241.00 | 35 009 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 145 816.00 | 69 755 605.00 | 248 390 212.00 | 318 145 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 064.00 | 118.00 | 211 946.00 | 212 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 385 145.00 | 3 367 020.00 | | 4 385 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 148.00 | 1 018 125.00 | | 303 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 831 198.00 | 5 740 943.00 | | 7 831 198.00 |
DL TOTAL (I) | 13 619 491.00 | 11 226 088.00 | | 13 619 491.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 96 050 430.00 | 99 652 052.00 | | 96 050 430.00 |
DO TOTAL (II) | 96 050 430.00 | 99 652 052.00 | | 96 050 430.00 |
DP Provisions pour risques | 19 974.00 | 391 205.00 | | 19 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 700 403.00 | 38 717 080.00 | | 45 700 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 720 377.00 | 39 108 285.00 | | 45 720 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 614 682.00 | 60 783 938.00 | | 58 614 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250 787.00 | 13 134 957.00 | | 12 250 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 284 208.00 | 4 877 686.00 | | 5 284 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079 620.00 | 13 846 926.00 | | 12 079 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 521.00 | 2 371 637.00 | | 3 762 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 931.00 | 682 555.00 | | 559 931.00 |
EA Autres dettes | 90 836.00 | 46 161.00 | | 90 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 327.00 | 342 670.00 | | 357 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 999 913.00 | 96 086 531.00 | | 92 999 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 390 212.00 | 246 072 955.00 | | 248 390 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 250 787.00 | | | 12 250 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 263 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 263 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 546 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 893 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 279 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 407 291.00 | |
GE Autres charges | | | 306 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 285 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 464.00 | 239 335.00 | | 562 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 215.00 | 190 879.00 | | 466 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 910.00 | 430 213.00 | | 1 345 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012 906.00 | 1 018 531.00 | | 2 012 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 398.00 | 99 420.00 | | 449 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 487.00 | | | 300 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 791.00 | 1 117 951.00 | | 2 762 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416 882.00 | -687 738.00 | | -1 416 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 248 067.00 | 51 088 966.00 | | 51 248 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 944 919.00 | 50 070 841.00 | | 50 944 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 148.00 | 1 018 125.00 | | 303 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 378 177.00 | | 19 338 737.00 | 272 378 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580 159.00 | 283 136 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 597 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580 159.00 | 278 326 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417 856.00 | | 179 225.00 | 4 417 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 959 290.00 | | 18 947 448.00 | 267 959 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 572 911.00 | 9 568 188.00 | 310 315.00 | 59 572 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212 723.00 | 637 541.00 | | 3 212 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 360 188.00 | 8 930 529.00 | 310 315.00 | 56 360 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 108 285.00 | 7 311 674.00 | 699 581.00 | 39 108 285.00 |
6T Sur comptes clients | 897 350.00 | 924 821.00 | 897 350.00 | 897 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 350.00 | 924 821.00 | 897 350.00 | 897 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 005 635.00 | 8 236 494.00 | 1 596 931.00 | 40 005 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956 033.00 | 1 279 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 461.00 | 317 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250 787.00 | 1 639 996.00 | 3 041 031.00 | 12 250 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079 620.00 | 12 079 620.00 | | 12 079 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 923.00 | 372 923.00 | | 372 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 931.00 | 559 931.00 | | 559 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 327.00 | 357 327.00 | | 357 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 20 868 320.00 | 20 868 320.00 | | 20 868 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 757.00 | 413 757.00 | | 413 757.00 |
VB T. V. A. | 1 626 728.00 | 1 626 728.00 | | 1 626 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 614 499.00 | 4 224 138.00 | 13 475 252.00 | 58 614 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 267.00 | | | 1 085 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138 692.00 | | | 4 138 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 357.00 | 530 357.00 | | 530 357.00 |
VP Divers | 5 333 233.00 | 5 333 233.00 | | 5 333 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331 886.00 | 2 331 886.00 | | 2 331 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 914 616.00 | 28 913 586.00 | 1 030.00 | 28 914 616.00 |
VW T.V.A. | 931 266.00 | 931 266.00 | | 931 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 715 705.00 | 22 714 553.00 | 16 516 283.00 | 87 715 705.00 |