| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417 856.00 | 3 212 723.00 | 1 205 134.00 | 4 417 856.00 |
AN Terrains | 1 048 420.00 | | 1 048 420.00 | 1 048 420.00 |
AP Constructions | 5 732 201.00 | 1 403 365.00 | 4 328 836.00 | 5 732 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 620.00 | 254 917.00 | 118 703.00 | 373 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 414 430.00 | 54 701 907.00 | 192 712 523.00 | 247 414 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 390 620.00 | | 13 390 620.00 | 13 390 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 378 177.00 | 59 572 911.00 | 212 805 266.00 | 272 378 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 972.00 | | 226 972.00 | 226 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826 144.00 | 897 350.00 | 17 928 794.00 | 18 826 144.00 |
BZ Autres créances | 5 406 329.00 | | 5 406 329.00 | 5 406 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 555.00 | | 529 555.00 | 529 555.00 |
CF Disponibilités | 9 145 569.00 | | 9 145 569.00 | 9 145 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 165 040.00 | 897 350.00 | 33 267 690.00 | 34 165 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 543 216.00 | 60 470 261.00 | 246 072 955.00 | 306 543 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 367 020.00 | 2 471 910.00 | | 3 367 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 125.00 | 895 110.00 | | 1 018 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 740 943.00 | 3 335 674.00 | | 5 740 943.00 |
DL TOTAL (I) | 11 226 088.00 | 7 802 695.00 | | 11 226 088.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 99 652 052.00 | 102 959 057.00 | | 99 652 052.00 |
DO TOTAL (II) | 99 652 052.00 | 102 959 057.00 | | 99 652 052.00 |
DP Provisions pour risques | 391 205.00 | 317 230.00 | | 391 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 717 080.00 | 32 276 584.00 | | 38 717 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 108 285.00 | 32 593 815.00 | | 39 108 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 783 938.00 | 65 657 000.00 | | 60 783 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134 957.00 | 14 022 366.00 | | 13 134 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 877 686.00 | 4 493 906.00 | | 4 877 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 926.00 | 10 639 151.00 | | 13 846 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 637.00 | 3 020 265.00 | | 2 371 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 555.00 | 519 598.00 | | 682 555.00 |
EA Autres dettes | 46 161.00 | 157 185.00 | | 46 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 670.00 | 320 013.00 | | 342 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 086 531.00 | 98 829 484.00 | | 96 086 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 072 955.00 | 242 185 051.00 | | 246 072 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
FG Production vendue services | 39 059 402.00 | | 39 059 402.00 | 39 059 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 063 368.00 | | 39 063 368.00 | 39 063 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 472 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 791 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 176 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 360 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 513 215.00 | |
GE Autres charges | | | 12 952 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 922 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 879.00 | 160 657.00 | | 190 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 213.00 | 160 657.00 | | 430 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018 531.00 | 832 715.00 | | 1 018 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 420.00 | 70 043.00 | | 99 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 951.00 | 902 758.00 | | 1 117 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 738.00 | -742 101.00 | | -687 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 217.00 | 82 022.00 | | 34 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 310.00 | 595 901.00 | | 327 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 613 940.00 | 57 615 244.00 | | 64 613 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 595 816.00 | 56 720 134.00 | | 63 595 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 125.00 | 895 110.00 | | 1 018 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 974 439.00 | | 18 195 994.00 | 259 974 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 314 554.00 | 477 703.00 | 272 378 177.00 | 5 314 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 554.00 | 477 703.00 | 267 959 290.00 | 5 314 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374 031.00 | | 43 825.00 | 4 374 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 599 377.00 | | 18 152 169.00 | 255 599 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 314 554.00 | | | 5 314 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 192 517.00 | 9 650 547.00 | 270 155.00 | 50 192 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574 401.00 | 638 322.00 | | 2 574 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 618 116.00 | 9 012 225.00 | 270 155.00 | 47 618 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 593 815.00 | 6 514 470.00 | | 32 593 815.00 |
6T Sur comptes clients | 524 781.00 | 897 350.00 | 524 781.00 | 524 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 781.00 | 897 350.00 | 524 781.00 | 524 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 118 595.00 | 7 411 820.00 | 524 780.00 | 33 118 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 411 820.00 | 524 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 134 957.00 | 13 134 957.00 | | 13 134 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 926.00 | 13 846 926.00 | | 13 846 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 643.00 | 139 643.00 | | 139 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 371.00 | 330 371.00 | | 330 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 555.00 | 682 555.00 | | 682 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 670.00 | 342 670.00 | | 342 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 18 506 505.00 | | | 18 506 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 639.00 | | | 319 639.00 |
VB T. V. A. | 2 025 520.00 | | | 2 025 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 775 767.00 | 60 775 767.00 | | 60 775 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 768 642.00 | | | 5 768 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 514.00 | | | 349 514.00 |
VP Divers | 2 794 563.00 | | | 2 794 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 768.00 | 1 199 768.00 | | 1 199 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 263 974.00 | 24 262 944.00 | 1 030.00 | 24 263 974.00 |
VW T.V.A. | 701 855.00 | 701 855.00 | | 701 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 208 845.00 | 91 208 845.00 | | 91 208 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |