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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 262.00 | 38 548.00 | 12 714.00 | 51 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 859.00 | 1 031 768.00 | 1 041 091.00 | 2 072 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 402.00 | 1 075 874.00 | 1 227 528.00 | 2 303 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 551.00 | | 396 551.00 | 396 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 025.00 | | 176 025.00 | 176 025.00 |
BZ Autres créances | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 778.00 | | 800 778.00 | 800 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 180.00 | 1 075 874.00 | 2 028 306.00 | 3 104 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 350.00 | | | 584 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -158 507.00 | | | -158 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 433.00 | | | -637 433.00 |
DL TOTAL (I) | -210 864.00 | | | -210 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 633.00 | | | 285 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 461.00 | | | 1 363 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 775.00 | | | 494 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 171.00 | | | 2 239 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 306.00 | | | 2 028 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 219.00 | | | 2 170 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 528.00 | | | 184 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
FG Production vendue services | 895 506.00 | | 895 506.00 | 895 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 482.00 | | 1 010 482.00 | 1 010 482.00 |
FM Production stockée | | | 106 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 071.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 633.00 | | | 262 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 633.00 | | | 262 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 259.00 | | | 1 583 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 692.00 | | | 2 220 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 433.00 | | | -637 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 493.00 | | 428 018.00 | 2 150 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 109.00 | 2 303 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 109.00 | 2 294 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 804.00 | | 428 018.00 | 2 141 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 218.00 | 339 071.00 | 154 415.00 | 891 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 661.00 | 339 071.00 | 154 415.00 | 885 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 775.00 | 494 775.00 | | 494 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 528.00 | 184 528.00 | | 184 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 106.00 | 32 154.00 | 68 952.00 | 101 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 461.00 | 1 363 461.00 | | 1 363 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 344.00 | 297 245.00 | 3 098.00 | 300 344.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 171.00 | 2 170 219.00 | 68 952.00 | 2 239 171.00 |