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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 5 694.00 | 764.00 | 6 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 364.00 | 51 443.00 | 3 921.00 | 55 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 303.00 | 1 205 616.00 | 391 687.00 | 1 597 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 256.00 | 1 262 753.00 | 399 503.00 | 1 662 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 574.00 | | 899 574.00 | 899 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 416.00 | | 744 416.00 | 744 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 201.00 | | 802 201.00 | 802 201.00 |
BZ Autres créances | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 482.00 | | 2 578 482.00 | 2 578 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 737.00 | 1 262 753.00 | 2 977 985.00 | 4 240 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 350.00 | | | 1 034 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 368.00 | | | -1 498 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 975.00 | | | -424 975.00 |
DL TOTAL (I) | -888 267.00 | | | -888 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 609.00 | | | 2 589 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 942.00 | | | 973 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
EA Autres dettes | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 252.00 | | | 3 866 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 985.00 | | | 2 977 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 252.00 | | | 3 866 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 324.00 | | 266 324.00 | 266 324.00 |
FD Production vendue biens | 607 633.00 | | 607 633.00 | 607 633.00 |
FG Production vendue services | 1 314 699.00 | | 1 314 699.00 | 1 314 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 656.00 | | 2 188 656.00 | 2 188 656.00 |
FM Production stockée | | | 60 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 140.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 781.00 | | | 2 665 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 756.00 | | | 3 090 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 975.00 | | | -424 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 985.00 | | 99 760.00 | 1 851 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 489.00 | 1 662 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 489.00 | 1 652 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | 900.00 | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 297.00 | | 98 860.00 | 1 843 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 553.00 | 206 140.00 | 254 941.00 | 1 311 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 136.00 | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 995.00 | 206 005.00 | 254 941.00 | 1 305 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 942.00 | 973 942.00 | | 973 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 802 201.00 | 802 201.00 | | 802 201.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 609.00 | 2 589 609.00 | | 2 589 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 305.00 | 934 207.00 | 3 098.00 | 937 305.00 |
VW T.V.A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 602.00 | 3 858 602.00 | | 3 858 602.00 |