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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 506.00 | 44 622.00 | 7 884.00 | 52 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 924.00 | 1 167 595.00 | 643 329.00 | 1 810 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 118.00 | 1 217 774.00 | 654 344.00 | 1 872 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 765.00 | | 522 765.00 | 522 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 102.00 | | 452 102.00 | 452 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 992.00 | | 409 992.00 | 409 992.00 |
BZ Autres créances | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 506.00 | | 1 501 506.00 | 1 501 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 624.00 | 1 217 774.00 | 2 155 850.00 | 3 373 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 350.00 | | | 734 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -795 941.00 | | | -795 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 688.00 | | | -454 688.00 |
DL TOTAL (I) | -515 552.00 | | | -515 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 388.00 | | | 1 812 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 161.00 | | | 641 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
EA Autres dettes | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 402.00 | | | 2 671 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 850.00 | | | 2 155 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 102.00 | | | 2 635 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
FG Production vendue services | 1 184 897.00 | | 1 184 897.00 | 1 184 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 377.00 | | 1 288 377.00 | 1 288 377.00 |
FM Production stockée | | | 346 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | -41 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 833.00 | | | 267 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 833.00 | | | 267 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 722.00 | | | 2 158 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 409.00 | | | 2 613 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 688.00 | | | -454 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 402.00 | | 21 246.00 | 2 303 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 593.00 | 281 938.00 | 1 872 118.00 | 170 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 593.00 | 281 938.00 | 1 863 430.00 | 170 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 714.00 | | 21 246.00 | 2 294 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 874.00 | 331 305.00 | 189 405.00 | 1 075 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 316.00 | 331 305.00 | 189 405.00 | 1 070 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 161.00 | 641 161.00 | | 641 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 409 992.00 | | | 409 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 953.00 | 32 653.00 | 36 300.00 | 68 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 388.00 | 1 812 388.00 | | 1 812 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 871.00 | 525 772.00 | 3 098.00 | 528 871.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 402.00 | 2 635 102.00 | 36 300.00 | 2 671 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |