| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 294.00 | 164.00 | 6 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 850.00 | 54 885.00 | 4 965.00 | 59 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 878.00 | 1 270 256.00 | 713 621.00 | 1 983 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 756.00 | 1 331 435.00 | 721 321.00 | 2 052 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 469.00 | | 1 009 469.00 | 1 009 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 361 738.00 | | 1 361 738.00 | 1 361 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 520.00 | | 798 520.00 | 798 520.00 |
BZ Autres créances | 252 212.00 | | 252 212.00 | 252 212.00 |
CF Disponibilités | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 166.00 | | 3 492 166.00 | 3 492 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 922.00 | 1 331 435.00 | 4 213 487.00 | 5 544 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 350.00 | 1 806 350.00 | | 1 806 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 461 545.00 | 461 545.00 | | 461 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 747 250.00 | -1 923 343.00 | | -1 747 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899.00 | 176 093.00 | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 527 270.00 | 521 371.00 | | 527 270.00 |
DP Provisions pour risques | 141 753.00 | 109 804.00 | | 141 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 753.00 | 109 804.00 | | 141 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 842.00 | 2 190 064.00 | | 2 555 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 593.00 | 1 206 450.00 | | 532 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 875.00 | 164 350.00 | | 115 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 575.00 | | | 325 575.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 4 327.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 65 667.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 464.00 | 3 630 857.00 | | 3 544 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 487.00 | 4 262 032.00 | | 4 213 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 464.00 | 3 630 857.00 | | 3 544 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 526.00 | 76 191.00 | 240 716.00 | 164 526.00 |
FD Production vendue biens | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FG Production vendue services | 1 758 904.00 | 111 657.00 | 1 870 560.00 | 1 758 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 429.00 | 187 847.00 | 2 224 277.00 | 2 036 429.00 |
FM Production stockée | | | 9 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 949.00 | |
GE Autres charges | | | 52 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 514.00 | 39 688.00 | | 268 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 22.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 24 890.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | 91 943.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 681.00 | 2 714 645.00 | | 2 932 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 782.00 | 2 538 553.00 | | 2 926 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 899.00 | 176 093.00 | | 5 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 503.00 | | 275 814.00 | 1 777 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 2 052 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 914.00 | | 275 814.00 | 1 767 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 645.00 | 236 790.00 | | 1 094 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 300.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 652.00 | 236 490.00 | | 1 088 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 804.00 | 31 949.00 | | 109 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 804.00 | 31 949.00 | | 109 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 593.00 | 532 593.00 | | 532 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 575.00 | 325 575.00 | | 325 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 798 520.00 | 798 520.00 | | 798 520.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 555 842.00 | 2 555 842.00 | | 2 555 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 727.00 | 224 727.00 | | 224 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 934.00 | 1 052 395.00 | 2 538.00 | 1 054 934.00 |
VW T.V.A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 464.00 | 3 544 464.00 | | 3 544 464.00 |